Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine SICAV ISIN LU0592698954 Mischfonds

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Empfohlene Mindestanlagedauer : 5 Jahre

2015 Q1 “GBP Qdis” Stücke/Anteile – Zahlungsinformationen zur Ausschüttung der Erträge
28/04/2015
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2014 “EUR Ydis” Stücke/Anteile – Zahlungsinformationen zur Ausschüttung der Erträge
26/03/2015
Anmeldedatum : 29. April 2015 Ausführungsdatum : 30. April 2015 Zahltag : 06. Mai 2015
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Am 21/05/2015
Xavier HOVASSE
Schwellenländer-Aktien
Charles ZERAH
Internationale Anleihen
  • NAV : 113.36 €
  • T-1 : -0.01 %
  • lfd. Jahr : +11.07 %
  • 12 Monate : +13.44 %

Wir bleiben vorwiegend in Anleihen positioniert, die auf harte Währungen (US-Dollar und Euro) lauten, wobei wir mitteleuropäische Länder bevorzugen.

Auf einen Blick

Pro
Woche vom 13 bis zum 21/05/2015
Dieser Inhalt ist Mitgliedern des PRO BEREICHS vorbehalten
April 2015
-1.18%
Fonds
+0.93%
Index *
Seit dem 31/12/2014
+11.07%
Fonds
+12.70%
Index *

Vollständige Ansicht

Wertentwicklung vom 31/03/2011 bis zum 21/05/2015

...
Quelle : Carmignac Gestion
  • Fonds
  • Referenzindex *
*50% MSCI EM (EUR) (Reinvestierte Erträge) + 50% JP Morgan GBI-EM (EUR). Vierteljährlich neu gewichtet.
Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet.
Höchstkurs
13/04/2015
120.41 €
Tiefstkurs
14/03/2014
91.99 €

Überblick am 30/04/2015

  Kumulierte Wertentwicklungen Annualisierte Wertentwicklungen
  1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre Seit Auflegung 3 Jahre Seit Auflegung
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc -1.18 % +3.10 % +17.95 % +8.14 % +13.55 % +2.64 % +3.16 %
Referenzindex * +0.93 % +4.64 % +22.43 % +16.93 % +20.48 % +5.35 % +4.67 %
Durchschnitt der Kategorie +1.16 % +5.49 % +22.19 % +18.61 % +17.28 % +5.85 % +3.98 %
Ranking (Quartil) 4 4 4 4 4 4 4
Quelle: Morningstar für den Durchschnitt der Kategorie und die Quartile

Wertentwicklung nach Kalenderjahren (in %)

  • 2010
  • 2011 (a)
    • -1.90
    • -5.06
  • 2012
    • 14.43
    • 14.17
  • 2013
    • -13.63
    • -9.86
  • 2014
    • 5.26
    • 9.38
  • Fonds
  • Referenzindex *

(a) Seit dem Datum des ersten NAV

Statistiken am 30/04/2015

  Volatilität
  Fonds Referenzindex *
1 Jahr +10.48 +11.33
3 Jahre +9.73 +9.81
  Kennzahlen
  Sharpe-Ratio Beta Alpha
1 Jahr 1.71 0.86 -0.02
3 Jahre 0.26 0.87 -0.16

Value at Risk am 30/04/2015

"Value at Risk (VaR), 99%iges Konfidenzintervall bei einer Haltedauer von 20 Tagen über einen Zeitraum von 2 Jahren"
Fonds Index *
6.73 % 8.76 %

Monatlicher Brutto-Performancebeitrag am 30/04/2015

Der Performancebeitrag stellt die verschiedenen Faktoren dar, aus denen sich das Ergebnis zusammensetzt. Die Summe dieser Elemente entspricht der Bruttoperformance der Verwaltungsgebühren für das Portfolio im betreffenden Zeitraum. Der Unterschied zwischen Brutto- und Nettoperformance entspricht der Wirkung der Gebühren in dem betreffenden Zeitraum.
Portfolio -2.36 %
Aktien- und Anleihenderivate +1.62 %
Währungsderivate 0.00 %
Gesamt -0.74 %

Rechtliche Hinweise

Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Die Performanceangaben berücksichtigen die Verwaltungsgebühren. Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KIID - Key Investor Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben.

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