Carmignac Portfolio Patrimoine SICAV ISIN LU0992627611 Mischfonds

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Empfohlene Mindestanlagedauer : 3 Jahren

Am 22/05/2017
Edouard Carmignac
Internationale Aktien
Rose Ouahba
Internationale Anleihen
  • NAV : 118.80 €
  • T-1 : +0.10 %
  • lfd. Jahr : +1.76 %
  • 12 Monate : +6.79 %

Das erneute Anziehen der Konjunktur und der Inflation rechtfertigt unser hohes Exposure an den Aktienmärkten sowie unsere negative modifizierte Duration in den Zinsen der Kernländer

Bester Globaler Asset Allocation Fonds

TFF-Bloomberg Best Fund Awards 2017
Taiwan
März 2017
Alle Auszeichnungen

Auf einen Blick

Pro
Woche vom 12 bis zum 19/05/2017
Dieser Inhalt ist Mitgliedern des PRO BEREICHS vorbehalten
April 2017
+0.17%
Fonds
-0.38%
Index *
Seit dem 30/12/2016
+1.76%
Fonds
+0.70%
Index *

Vollständige Ansicht

Wertentwicklung vom 15/11/2013 bis zum 22/05/2017

...
Quelle : Carmignac
  • Fonds
  • Referenzindex
*50% MSCI ACWI (EUR) (Reinvestierte Erträge) + 50% Citigroup WGBI All Maturities (EUR). Vierteljährlich neu gewichtet.
Höchstkurs
13/04/2015
128.19 €
Tiefstkurs
14/03/2014
97.94 €

Überblick am 28/04/2017

  Kumulierte Wertentwicklungen Annualisierte Wertentwicklungen
  1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre Seit Auflegung 3 Jahre Seit Auflegung
Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc +0.17 % +1.06 % +7.31 % +18.96 % +18.84 % +5.96 % +5.13 %
Referenzindex -0.38 % +2.99 % +11.02 % +35.93 % +36.89 % +10.78 % +9.52 %
Durchschnitt der Kategorie +0.48 % +2.71 % +7.15 % +13.80 % +16.47 % +4.40 % +4.51 %
Ranking (Quartil) 3 4 3 2 2 2 2
Quelle: Morningstar für den Durchschnitt der Kategorie und die Quartile

Wertentwicklung nach Kalenderjahren (in %)

  • 2012
  • 2013 (a)
    • 0.98
    • -1.54
  • 2014
    • 9.37
    • 15.97
  • 2015
    • 1.29
    • 8.35
  • 2016
    • 4.36
    • 8.05
  • Fonds
  • Referenzindex

(a) Seit dem Datum des ersten NAV

Statistiken am 28/04/2017

  Volatilität
  Fonds Referenzindex
1 Jahr +5.94 +6.58
3 Jahre +7.47 +7.55
  Kennzahlen
  Sharpe-Ratio Beta Alpha
1 Jahr 1.29 0.72 -0.01
3 Jahre 0.82 0.86 -0.25

Value at Risk am 28/04/2017

"Value at Risk (VaR), 99%iges Konfidenzintervall bei einer Haltedauer von 20 Tagen über einen Zeitraum von 2 Jahren"
Fonds Index *
8.02 % 7.04 %

Monatlicher Brutto-Performancebeitrag am 28/04/2017

Der Performancebeitrag stellt die verschiedenen Faktoren dar, aus denen sich das Ergebnis zusammensetzt. Die Summe dieser Elemente entspricht der Bruttoperformance der Verwaltungsgebühren für das Portfolio im betreffenden Zeitraum. Der Unterschied zwischen Brutto- und Nettoperformance entspricht der Wirkung der Gebühren in dem betreffenden Zeitraum.
Aktienportfolio +0.06 %
Anleihenportfolio -0.05 %
Aktien Derivate +0.07 %
Anleihen Derivate -0.24 %
Devisen Derivate +0.37 %
OGAW 0.00 %
Gesamt +0.21 %

Rechtliche Hinweise

Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Die Performanceangaben berücksichtigen die Verwaltungsgebühren. Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KIID - Key Investor Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben.

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