Fonds im Fokus

Carmignac

Zehn wissenswerte Fakten über den Carmignac P. Emerging Patrimoine

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  • Länge
    3 Minuten Lesedauer

Der Fonds feierte am 31. März 2021 sein zehnjähriges Jubiläum. Entdecken Sie (erneut) die Merkmale, welche diesen Fonds mit Allokationen in den Schwellenländern so einzigartig machen:

  • 1. Die „Patrimoine“-Philosophie

    Der Fonds ist bemüht, von einem Anstieg in den Märkten der Schwellenländer zu profitieren und zugleich die Auswirkungen von Abwärtsbewegungen abzuschwächen, was ihn zu einer einzigartigen Lösung für Anleger macht, die ein diversifiziertes und umsichtiges Exposure in Schwellenländern wünschen.

  • 2. Ein Multi-Asset-Ansatz

    Der Fonds kombiniert drei Performancefaktoren (Aktien, Anleihen und Währungen) und misst sich nicht an einer Benchmark. Damit können die Fondsmanager uneingeschränkt an den Märkten der Schwellenländer investieren und von der mangelnden Korrelation zwischen den unterschiedlichen Anlageklassen, Regionen und Sektoren profitieren.

  • 3. Ein selektiver Prozess

    Die Fondsmanager entwickeln eine klare und eindeutige Perspektive bezogen auf jede Anlageklasse innerhalb eines jeden Landes. Sie wählen dabei Anlagen aus, die ihren strengen Auswahlkriterien gerecht werden und von denen sie überzeugt sind, dass sie auf lange Sicht kontinuierlich wachsen werden.

  • 4. Eine Ausrichtung auf sozial verantwortliche Anlagen (SRI)

    Ein starker SRI-Prozess für alle Anlageklassen (Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen), der die Auswahl von Ländern und Unternehmen begünstigt, die Lösungen für umweltspezifische und soziale Herausforderungen bieten1.

  • 5. Aktives, flexibles Management

    Die Fähigkeit, im Fonds das Aktienexposure von 0% bis 50% und den modifizierten Durations Bereich von -4 bis +10 zu variieren, sowie ein Nettowährungsengagement (-25% bis 100%) verleihen den Fondsmanagern die erforderliche Flexibilität, um sich schnell an veränderte Marktbedingungen anzupassen.

  • 6. Ein erfahrenes Team

    Xavier Hovasse und Joseph Mouawad verwalten seit mehr als fünf Jahren diesen Fonds gemeinsam. Sie arbeiten eng mit dem übrigen Investmentteam zusammen, um die attraktivsten Investmentchancen zu identifizieren, wobei sie sich auf die langjährige Expertise von Carmignac bezogen auf die Märkte der Schwellenländer und die flexible Vermögensverwaltung verlassen können.

  • 7. Eine hervorragende Performance 2020 bei einer geringeren Volatilität

    Im vergangenen Jahr generierte der Fonds eine Performance von +20,4% gegenüber +1,5% im Referenzindikator und +1,6% in seiner Morningstar-Kategorie2 – und das bei einer geringeren Volatilität.

  • 8. Ein attraktives Risiko-Rendite-Verhältnis

    Der Fonds rangiert im obersten Quartil seiner Morningstar-Kategorie, gemessen an der Rendite und Volatilität sowie der Sharpe Ratio, Sortino Ratio und Calmar Ratio auf kurze, mittlere und lange Sicht (1, 3 und 5 Jahre)3.

  • 9. Eine starke Widerstandsfähigkeit in Verlustmärkten

    Der Fonds rangiert gemessen am maximalen Drawdown über 1, 3 und 5 Jahre im obersten Quartil und weist einen geringeren maximalen Drawdown auf als die meisten Schwellenländerindizes über fünf Jahre4.

  • 10. Ein anerkannter Investmentansatz

    Der Fonds verfügt über das französische Nachhaltigkeitslabel „Label ISR“; wird von Morningstar über 3 Jahre, 5 Jahre und insgesamt mit 5 Sternen bewertet und seine Fondsmanager verfügen beide über ein AA-Rating von Citywire5.

Carmignac

Für weitere Informationen über die Fondsmerkmale seinen SRI-Ansatz, seine Performance und seine Positionierung:

Besuchen Sie das Fondsprofil

(1) Der Fonds ist als Anlagefonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzsektor (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) klassifiziert. (2) Daten per 31.12.2020. Referenzindikator: 50% MSCI EM (EUR) (mit Wiederanlage der Nettodividenden) + 50% JP Morgan GBI-EM (EUR). Vierteljährliche Neugewichtung. Morningstar-Kategorie: Global Emerging Markets Allocation. (3) Daten in EUR per 31.01.2021, in täglichen Schritten. Morningstar-Kategorie: Global Emerging Markets Allocation. Der zugrunde liegende risikofreie Zinssatz ist der tägliche kapitalisierte EONIA. Sortino Ratio: Die Sortino Ratio misst die Überrendite gegenüber dem risikofreien Zinssatz, geteilt durch Abweichungen bei abwärtsgerichteten Kursbewegungen. Sie veranschaulicht so die Überschussrendite pro Einheit des Verlustrisikos. Calmar Ratio: Die Calmar Ratio misst die Rendite geteilt durch den maximalen Drawdown. (4) Daten in EUR per 31.01.2021. MSCI EM, MSCI China, JPM GBI EM Index, JPM EMBI Indizes. (5) Französisches Label für sozial verantwortliche Anlagen, erhalten im Januar 2019. Weitere Informationen finden Sie unter www.lelabelisr.fr/en. Morningstar-Rating per 28.02.2021. Morningstar Direct. © 2021 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Xavier Hovasse und Joseph Mouawad besitzen ein AA-Rating von Citywire aufgrund der dreijährigen risikobereinigten Performance aller Fonds, die sie bis zum 28. Februar 2021 als Manager verwaltet haben. Die Citywire-Fondsmanager-Ratings und Citywire-Rankings sind Eigentum von Citywire Financial Publishers Ltd („Citywire“) und © Citywire 2021. Alle Rechte vorbehalten. Für die Aktienklasse A EUR Acc (ISIN: LU0592698954). Quellen: Carmignac, Morningstar. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Die hier dargestellte Performance des Fonds beinhaltet alle jährlich auf Fondsebene anfallenden Kosten. Um den dargestellten Anlagebetrag von EUR 100 zu erreichen, hätte ein Anleger bei Erhebung eines Ausgabeaufschlags von 4% 104 EUR aufwenden müssen. Eventuell beim Anleger anfallende Depotgebühren würden das Anlageergebnis mindern. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc

ISIN: LU0592698954
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (YTD)
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Year to date
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc +5.26 % +0.17 % +9.76 % +7.30 % -14.37 % +18.56 % +20.40 % -5.22 % -9.58 % +7.78 % +1.60 %
Referenzindikator +9.38 % -5.09 % +13.97 % +10.58 % -5.84 % +18.23 % +1.51 % +1.61 % -8.39 % +6.65 % +2.01 %

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3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc -2.12 % +4.89 % +3.71 %
Referenzindikator -0.18 % +2.32 % +4.05 %

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Quelle: Carmignac am 28/03/2024

Einstiegskosten : 4,00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Carmignac Gestion erhebt keine Eintrittsgebühr. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.
Ausstiegskosten : Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten : 1,81% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.
Erfolgsgebühren : 20,00% wenn die Anteilsklasse während des Performancezeitraums den Referenzindikator übertrifft. Sie ist auch dann zahlbar, wenn die Anteilsklasse den Referenzindikator übertroffen, aber eine negative Performance verzeichnet hat. Minderleistung wird für 5 Jahre zurückgefordert. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Investition entwickelt. Die obige aggregierte Kostenschätzung enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre oder seit der Produkterstellung, wenn es weniger als 5 Jahre sind.
Transaktionskosten : 0,71% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die Basiswerte für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F CHF Acc Hdg

ISIN: LU0992631720

Empfohlene Mindestanlagedauer

Geringstes Risiko Höchstes Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Hauptrisiken des Fonds

AKTIENRISIKO: Änderungen des Preises von Aktien können sich auf die Performance des Fonds auswirken, deren Umfang von externen Faktoren, Handelsvolumen sowie der Marktkapitalisierung abhängt.

ZINSRISIKO: Das Zinsrisiko führt bei einer Veränderung der Zinssätze zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts.

KREDITRISIKO: Das Kreditrisiko besteht in der Gefahr, dass der Emittent seinen Verpflichtungen nicht nachkommt.

RISIKO IN VERBINDUNG MIT SCHWELLENLÄNDERN: Die Bedingungen in Bezug auf die Funktionsweise und die Überwachung der Schwellenländermärkte können sich von den für die großen internationalen Börsenplätze geltenden Standards unterscheiden und Auswirkungen auf die Bewertung der börsennotierten Instrumente haben, in die der Fonds anlegen kann.

Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.