Carmignac Portfolio Grandchildren: Von langfristigem Wachstum profitieren

Carmignac Portfolio Grandchildren, unser nachhaltiger Fonds mit Fokus auf Qualitätsunternehmen, feiert sein 5-jähriges Bestehen! Zeit für eine Zwischenbilanz.

Veröffentlicht am
11 Juni 2024
Lesezeit
2 Minuten Lesedauer
89%Kumulierte Performance des Fonds über 5 Jahre, im Vergleich zu 87% für den Referenzindikator1.
4SterneOverall Morningstar Rating
1.QuartilDer Fonds rangiert bei der Wertentwicklung über 5 Jahre im ersten Quartil seiner Morningstar-Kategorie2.

Quelle: Carmignac, Morningstar, Daten der Anteilsklasse A EUR Acc am 31.05.2024.
1Referenzindikator: MSCI World (USD) (mit Wiederanlage der Nettodividenden). 2Morningstar-Kategorie „Global Large-Cap Growth Equity“.

Der Zeitfaktor als Pluspunkt für...

ANLEGER

Bei der Anlage in Aktien ist es wichtig, langfristig zu denken. Daten der Vergangenheit zeigen, dass es weniger wahrscheinlich ist, als Anleger über lange Zeiträume Verluste zu erleiden, was vor allem am Zinseszinseffekt liegt. Das Prinzip ist einfach: Wer Geld anlegt, erhält nicht nur auf den ursprünglich investierten Betrag Erträge, sondern auch auf die bereits vereinnahmten Erträge (Kursgewinne, Dividenden oder Zinsen). Je mehr Zeit vergeht, desto mehr profitieren Anleger daher vom Zinseszinseffekt.

UNTERNEHMEN

Wir investieren ausschließlich in Qualitätsunternehmen, die sich seit vielen Jahren durch eine hohe und stabile Rentabilität auszeichnen und ihre Gewinne reinvestieren, um für künftiges Wachstum zu sorgen. Diese Unternehmen werden mit der Zeit immer wertvoller. Denn sie profitieren im Laufe der Zeit von der Reinvestition ihrer Erträge und sind in der Lage, ihre führende Position durch Innovationen sowie Forschung und Entwicklung zu behaupten. Dadurch entsteht bei Unternehmen ein Compounding-Effekt, der ähnlich wie der Zinseszinseffekt wirkt.

Nehmen wir das Beispiel von Microsoft, das inmitten der Subprime-Krise im Oktober 2008 seine Cloud-Lösung „Azure“ vorstellte. Fünf Jahre später hatte Azure einen Umsatz von einer Milliarde Dollar erreicht, und inzwischen ist das Produkt mit einem Umsatz von 70 Milliarden Dollar im Jahr 2023 die wichtigste Einnahmequelle des Konzerns. Microsoft ist es gelungen, sein Geschäftsmodell zu erweitern und durch kluge Reinvestitionen zusätzliche Wachstumsfelder zu erschließen.
Quelle: Bloomberg, Mai 2024.

UNSER FONDS CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN

Qualitätsorientierte Anleger müssen nicht nur in der Lage sein, aussichtsreiche Unternehmen zu erkennen, sondern brauchen auch einen langen Atem bei deren Entwicklung. Wir stützen uns dabei auf einen Anlageprozess, den Mark Denham vor mehr als zwanzig Jahren entwickelte. Er dient als Kompass, der sicherstellt, dass die Unternehmen, in die wir investieren, weiterhin unsere Kriterien erfüllen.

Trotz zahlreicher Herausforderungen in den letzten fünf Jahren, darunter die größte Sektorrotation an den Aktienmärkten in diesem Jahrzehnt, hat sich der Fonds über die Zeit hinweg hervorragend entwickelt. Wir haben nicht nur eine Outperformance gegenüber globalen Aktien erzielt, sondern konnten auch den Rückgang von 2022 wieder wettmachen. Der Hauptgrund für unseren Erfolg ist unsere Geduld und Disziplin, die sich in unseren größten Positionen widerspiegelt, von denen wir langfristig überzeugt sind. Wir halten diese Unternehmen im Durchschnitt seit mehr als vier Jahren, was unser Vertrauen in ihr Potenzial unterstreicht.

50% der Unternehmen im Portfolio befinden sich seit der Auflegung im Jahr 2019 im Fonds

Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden. Quelle: Carmignac, 31.05.2024.

Beispiele für Überzeugungen, die seit 2019 im Portfolio bestehen

Nvidia

Das für seine hochwertigen Grafikkarten bekannte US-Unternehmen nimmt eine führende Rolle in der Entwicklung künstlicher Intelligenz ein.

Seitdem wir Nvidia im Portfolio halten, hat die Aktie eine Performance von +3.137% erzielt.

Novo Nordisk

Das dänische Pharmaunternehmen, Pionier und Weltmarktführer im Kampf gegen Diabetes, hat uns vor allem durch seinen innovativen Forschungsansatz überzeugt. Wir kennen nur sehr wenige Unternehmen, deren erklärtes Ziel die Beseitigung des Problems ist, mit dem sie den Großteil ihrer Einnahmen erzielen. Genau das ist Novo Nordisk mit dem Abnehmmedikament Wegovy gelungen.

Seitdem wir Novo Nordisk im Portfolio halten, hat die Aktie eine Performance von +525% erzielt.

Unser Ziel ist es, Unternehmen auszuwählen, die Lösungen für die Herausforderungen von morgen entwickeln. Deshalb erfüllen alle Unternehmen, in die wir investieren, nicht nur strikte finanzielle Kriterien, sondern haben auch ein Nachhaltigkeitsziel, das im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen steht.
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
*Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers. Weitere Informationen zur Methodik: Label ISR, Towards Sustainability, Mainstreet Partners, Cash.

Carmignac Portfolio Grandchildren in Stichworten

Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.Video ansehen

Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc

ISIN: LU1966631001
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Risikoskala*
5/7
SFDR-Klassifizierung**
Artikel 9

*Risiko Skala von KID (Basisinformationsblatt). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern. **Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.

Hauptrisiken des Fonds

Aktienrisiko: Änderungen des Preises von Aktien können sich auf die Performance des Fonds auswirken, deren Umfang von externen Faktoren, Handelsvolumen sowie der Marktkapitalisierung abhängt.Währungsrisiko: Das Währungsrisiko ist mit dem Engagement in einer Währung verbunden, die nicht die Bewertungswährung des Fonds ist.Risiko in Verbindung mit der Verwaltung mit Ermessensspielraum: Die von der Verwaltungsgesellschaft vorweggenommene Entwicklung der Finanzmärkte wirkt sich direkt auf die Performance des Fonds aus, die von den ausgewählten Titeln abhängt.
Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.

Kosten

ISIN: LU1966631001
Einstiegskosten
4,00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Carmignac Gestion erhebt keine Eintrittsgebühr. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.
Ausstiegskosten
Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten
1,70% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.
Erfolgsgebühren
20,00% wenn die Anteilsklasse während des Performancezeitraums den Referenzindikator übertrifft. Sie ist auch dann zahlbar, wenn die Anteilsklasse den Referenzindikator übertroffen, aber eine negative Performance verzeichnet hat. Minderleistung wird für 5 Jahre zurückgefordert. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Investition entwickelt. Die obige aggregierte Kostenschätzung enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre oder seit der Produkterstellung, wenn es weniger als 5 Jahre sind.
Transaktionskosten
0,26% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die Basiswerte für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.

Performance

ISIN: LU1966631001
Carmignac Portfolio Grandchildren15.520.328.4-24.223.0
Referenzindikator15.56.331.1-12.819.6
Carmignac Portfolio Grandchildren+ 7.4 %+ 13.3 %+ 14.2 %
Referenzindikator+ 10.5 %+ 13.1 %+ 13.9 %

Quelle: Carmignac am 28 Juni 2024.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).

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Diese Unterlagen dürfen ohne die vorherige Genehmigung der Verwaltungsgesellschaft weder ganz noch in Auszügen reproduziert werden. Diese Unterlagen stellen weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. Diese Unterlagen stellen keine buchhalterische, rechtliche oder steuerliche Beratung dar und sollten nicht als solche herangezogen werden. Diese Unterlagen dienen ausschließlich zu Informationszwecken und dürfen nicht zur Beurteilung der Vorzüge einer Anlage in Wertpapieren oder Anteilen, die in diesen Unterlagen genannt werden, oder zu anderen Zwecken herangezogen werden. Die in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen können unvollständig sein und ohne vorherige Mitteilung geändert werden. Sie entsprechen dem Stand der Informationen zum Erstellungsdatum der Unterlagen, stammen aus internen sowie externen, von Carmignac als zuverlässig erachteten Quellen und sind unter Umständen unvollständig. Darüber hinaus besteht keine Garantie für die Richtigkeit dieser Informationen. Dementsprechend wird die Richtigkeit und Zuverlässigkeit dieser Informationen nicht gewährleistet und jegliche Haftung im Zusammenhang mit Fehlern und Auslassungen (einschließlich der Haftung gegenüber Personen aufgrund von Nachlässigkeit) wird von Carmignac, dessen Niederlassungen, Mitarbeitern und Vertretern abgelehnt.​

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Risiko Skala von KID (Basisinformationsblatt). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern.​ Die empfohlene Anlagedauer stellt eine Mindestanlagedauer dar und keine Empfehlung, die Anlage am Ende dieses Zeitraums zu verkaufen.​

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Carmignac Portfolio bezieht sich auf die Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie oder AIFM- Richtlinie entspricht.Bei den Fonds handelt es sich um Investmentfonds in der Form von vertraglich geregeltem Gesamthandseigentum (FCP), die der OGAW-Richtlinie nach französischem Recht entsprechen. ​