Aktienstrategien
Carmignac Portfolio Grande Europe
Teilfonds SICAV nach luxemburgischem RechtEuropäische MärkteSRI-Fonds Artikel 9Anteile
LU0807689079
Eine nachhaltige europäische Aktienstrategie auf der Basis starker Überzeugungen
- Eine rigorose Titelauswahl zusammen mit einer Bottom-up-Fundamentalanalyse bilden den Grundpfeiler des Anlageprozesses.
- Suche nach langfristigem Wachstum, basierend auf robusten Fundamentaldaten und starken Geschäftsmodellen.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Aktien95.4 %
Andere
4.6 %
Letzte Aktualisierung: 30 Sept. 2024.
Risikoindikator
4/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 186.9 %
+ 139.3 %
+ 79.0 %
+ 18.4 %
+ 25.4 %
Bis 03/10/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2014Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
+ 10.1 %
- 1.6 %
+ 6.0 %
+ 11.9 %
- 7.5 %
+ 37.7 %
+ 16.0 %
+ 22.8 %
- 18.6 %
+ 17.1 %
Nettoinventarwert
286.91 $
Verwaltetes Vermögen des Fonds
986 M €
Markt
Europäische Märkte
SFDR-Klassifizierung
Artikel
9
Letzte Aktualisierung: 30 Sept. 2024.
Letzte Aktualisierung: 3 Okt. 2024.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.
Carmignac Portfolio Grande Europe Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 30 Aug. 2024.Fondsmanagement-Team
![[Management Team] [Author] Denham Mark](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Denham-Mark.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Kommentar zur Performance
Im August verzeichnete der Fonds eine positive absolute Rendite, die mit seinem Referenzindikator übereinstimmte. - Unsere Beteiligung an Straumann erzielte die beste Performance im Fonds, nachdem sie starke Quartalsergebnisse vorgelegt und einen optimistischen Ausblick veröffentlicht hatte.- Unsere grössten Verlierer im Berichtsmonat waren Lonza und Zealand Pharma, die nach einer starken Entwicklung seit Anfang des Jahres im Berichtsmonat einen Rückgang verzeichneten.- Die Tatsache, dass der Fonds nicht in Kommunikationsdiensten engagiert war, wirkte sich nachteilig aus, während das Fehlen von Positionen in Energie im Gegensatz dazu förderlich war.Ausblick und Anlagestrategie
- Bei geringen Marktumsätzen im August haben wir nur wenige Änderungen in unserem Portfolio vorgenommen.- Wir reduzierten unsere Bestände an Healthcare-Aktien und insbesondere an Lonza, nachdem sich diese von den Tiefstständen des Sommers gut erholt hatten sowie an Zealand Pharma, die in diesem Jahr eine sehr starke Performance erzielt hatte. - Im Laufe des Monats eröffneten wir eine neue Position in Biontech und verkauften unsere Anteile an Evotec, nachdem das Unternehmen seine mittelfristigen Prognosen gesenkt hatte.- Der Fonds stützt sich weiterhin auf eine Bottom-up-Fundamentalanalyse mit einem mittelfristigen Anlagehorizont.- Auch wenn der Zinssenkungszyklus in Europa begonnen hat und sich die Volkswirtschaften abschwächen, sind wir zuversichtlich, dass die Märkte in der Lage sein sollten, eine Phase schwächerer wirtschaftlicher Stärke und einiger politischer Schlagzeilen zu überstehen.- Wir halten an unserem Prozess fest, uns auf rentable Unternehmen mit hohen Kapitalrenditen zu konzentrieren, wachstumsorientiert zu reinvestieren und uns weiterhin auf Aktien und Sektoren mit guter Umsatz- und Gewinnprognose zu konzentrieren.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 3 Okt. 2024.Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).
Quelle: Carmignac am 04/10/2024
Carmignac Portfolio Grande Europe : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 30 Sept. 2024.| Europa | 100.0 % |
| Insgesamt % Aktien | 100.0 % |
Europa100.0 %
 Frankreich | 26.0 % |
 Deutschland | 23.5 % |
 Schweiz | 13.4 % |
 Niederlande | 13.2 % |
 Dänemark | 13.0 % |
 Schweden | 5.1 % |
 Irland | 3.3 % |
 Spanien | 1.8 % |
 Italien | 0.8 % |
Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 30 Sept. 2024.Aktienanlagen Gewicht
95.4 %
Nettoaktienquote95.4 %
Anzahl der Emittenten Aktien
36
Active Share82.9 %
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds mit den Worten des Fondsmanagers.Fondsmanagement-Team
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Bei unserem Ansatz für europäische Aktien konzentrieren wir uns auf nachhaltige, qualitativ hochwertige Unternehmen, die eine hohe Rentabilität aufweisen, wobei wir die Reinvestition von Gewinnen gegenüber der Ausschüttung von Gewinnen bevorzugen, um das Unternehmen für die Zukunft zu stärken.
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
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Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
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