Diversifizierte Strategien

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

SICAVEuropäische MärkteSRI-Fonds Artikel 8
Anteile

LU2490324840

Ein europäischer Allwetter-Fonds
  • Ermittlung der besten Möglichkeiten zur Investition in innovative Qualitätsunternehmen in sämtlichen Anlageklassen, Ländern und Sektoren.
  • Dynamisches und flexibles Management für eine schnelle Anpassung an Marktentwicklungen.
Asset Allocation
Anleihen39.3 %
Aktien33.7 %
Andere 27 %
Letzte Aktualisierung: 28 Juni 2024.
Risikoindikator
3/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
+ 5.2 %
0.0 %
0.0 %
0.0 %
+ 7.1 %
Vom 30/06/2022
Bis 16/07/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
-
-
-
-
-
-
-
-
- 2.8 %
+ 2.1 %
Nettoinventarwert
97.45 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
501 M €
Markt
Europäische Märkte
SFDR-Klassifizierung

Artikel

8
Letzte Aktualisierung: 16 Juli 2024.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe Fondsperformance

Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.

Unsere monatlichen Kommentare

Letzte Aktualisierung: 28 Juni 2024.
Fondsmanagement-Team
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager

Jacques Hirsch

Fund Manager

Marktumfeld

  • Das US-Wachstum setzte seine „weiche Landung“ fort. In Europa zeigten die Statistiken ein wenig dynamisches Wachstum.
  • Die Maßnahmen der Zentralbanken waren weltweit unterschiedlich. Die Europäische, die Schweizer und die kanadische Zentralbank senkten die Zinsen, wogegen die Bank of England und die Fed die Zinsen unverändert ließen.
  • Das aktuelle politische Geschehen sorgt in Europa angesichts der Ankündigung vorgezogener Neuwahlen in Frankreich sowie in einigen Schwellenländern (Indien, Mexiko, Südafrika) für Volatilität.
  • Die US-Aktienmärkte erreichten neue historische Höchststände und wurden wieder einmal von Technologiewerten gestützt.
  • Die Zinsen blieben volatil, konnten aber aufgrund der nachlassenden Inflation in den USA ein wenig nachgeben. Andererseits führten die politischen Ängste in Europa zu einer Ausweitung der Spreads zwischen den deutschen Zinsen und jenen der übrigen Eurozone.

Kommentar zur Performance

  • Der Fonds erreichte eine positive Performance und übertraf seinen Referenzindikator.
  • Unser Exposure in risikoreichen Anlagen (Aktien, Anleihen) war der wichtigste Performancetreiber.
  • Dabei leisteten u. a. die Sektoren Gesundheitswesen (Argenx, Novo Nordisk, Zealand Pharma) und Technologie (SAP, ASML, ASM International) die besten Performancebeiträge.
  • Unsere geringe modifizierte Duration kam der relativen Wertentwicklung zugute.

Ausblick und Anlagestrategie

  • In einem Umfeld, in dem sich viele gute Nachrichten allmählich in den Aktienmarktkursen widerspiegeln und die politischen Risiken in Europa für Volatilität sorgen, haben wir uns über Optionspositionen abgesichert.
  • Auch auf der Anleihenseite wurden Absicherungen vorgenommen.
  • Die modifizierte Duration des Portfolios konzentriert sich auf das kurze Ende der Zinskurve, das im aktuellen Umfeld das attraktivste Risiko-Rendite-Verhältnis aufweist.
  • Wir halten an einem Exposure in Gold fest, sowohl als Instrument des Risikomanagements als auch um von dem erneuten Interesse der Zentralbanken an diesem seltenen Metall zu profitieren.

Performanceübersicht

Letzte Aktualisierung: 17 Juli 2024.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Bis zum 31.12.2021. setzte sich der Referenzindikator zu 50% aus dem STOXX Europe 600 (SXXR Index) und zu 50% aus dem BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government Index zusammen. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestelltMorningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.
Quelle: Carmignac am 18/07/2024

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe : Überblick über das Portfolio

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.

Regionen - Rentenanteil

Letzte Aktualisierung: 28 Juni 2024.
Europa100.0 %
Insgesamt % Aktien100.0 %
Europa100.0 %
frFrankreich
25.7 %
deDeutschland
22.3 %
dkDänemark
15.6 %
nlNiederlande
14.3 %
chSchweiz
13.0 %
seSchweden
5.0 %
ieIrland
2.7 %
esSpanien
1.5 %

Die wichtigsten Zahlen

Nachstehend finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen einen besseren Überblick über die Verwaltung und Positionierung des Fonds in Bezug auf Aktien und Anleihen geben.

Daten zur Exposition

Letzte Aktualisierung: 28 Juni 2024.
Aktienanlagen Gewicht 33.7 %
Nettoaktienquote30.9 %
Active Share86.2 %
Modifizierte duration2.1
Yield to Maturity4.8 %
Durchschnittsrating A-
Yield to Maturity : Berechnet auf Ebene des Anleihen-Anteils.

Die Strategie in Stichworten

Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.
Fondsmanagement-Team
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager

Jacques Hirsch

Fund Manager
Wir suchen nach Performance-Treibern in allen Anlageklassen, Sektoren und Ländern in Europa mit dem Ziel, ein widerstandsfähiges Portfolio zu schaffen, das sich schnell an schwierige Marktbewegungen anpassen kann.

Jacques Hirsch

Fund Manager
Entdecken Sie die Eigenschaften des Fonds
Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.