Diversifizierte Strategien
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe
Teilfonds SICAV nach luxemburgischem RechtEuropäische MärkteSRI-Fonds Artikel 8Anteile
LU2490324840
Ein europäischer Allwetter-Fonds
- Ermittlung der besten Möglichkeiten zur Investition in innovative Qualitätsunternehmen in sämtlichen Anlageklassen, Ländern und Sektoren.
- Dynamisches und flexibles Management für eine schnelle Anpassung an Marktentwicklungen.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Anleihen39.4 %
Aktien34 %
Andere
26.6 %
Letzte Aktualisierung: 30 Sept. 2024.
Risikoindikator
3/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 7.0 %
0.0 %
0.0 %
0.0 %
+ 12.0 %
Bis 03/10/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2014Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
-
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- 2.8 %
+ 2.1 %
Nettoinventarwert
98.56 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
513 M €
Markt
Europäische Märkte
SFDR-Klassifizierung
Artikel
8
Letzte Aktualisierung: 30 Sept. 2024.
Letzte Aktualisierung: 3 Okt. 2024.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 30 Aug. 2024.Fondsmanagement-Team
![[Management Team] [Author] Denham Mark](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Denham-Mark.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Jacques Hirsch
Fund Manager
Kommentar zur Performance
Die Performance des Fonds war im Berichtsmonat positiv und der Referenzindikator konnte geschlagen werden.- Unsere defensive Aktienauswahl schnitt gut ab, wobei die Sektoren Gesundheitswesen und Konsumgüter herausragten.- Während der hohen Volatilität zu Beginn des Monats zahlten sich unsere Volatilitätsoptionen aus, von denen wir einen Teil zu Gewinnmitnahmen verkauften.- Unser Portfolio an Anleihen wurde erneut durch Credits gestärkt. Aufgrund unserer niedrigen Duration konnten wir jedoch nicht in vollem Umfang vom Rückgang der Zinssätze profitieren.Ausblick und Anlagestrategie
- Wir rechnen mit einem schwachen, aber stetigen Wachstum bis zum Jahresende in Europa sowie mit einer langsam ermutigenden Preisentwicklung dank einer weiteren Verlangsamung der Löhne bei einem sich abschwächenden Arbeitsmarkt.- Die US-Wirtschaft verlangsamt sich, doch besteht für die FED noch kein Grund zur Panik. Wir glauben, dass das Szenario einer sanften Landung dank der starken Vermögenseffekte an den Aktien- und Immobilienmärkten sowie eines gesunden Unternehmenssektors weiterhin möglich ist.- Aufgrund des Ausbleibens eines unmittelbaren Rezessionsrisiko in Europa sowie fehlender Unterstützung durch die EZB konzentrieren wir uns bei unserer Strategie für europäische Rentenpapiere auf selektive Engagements, die nach wie vor einen historisch attraktiven Carry bieten. Da die Spreads derzeit jedoch eng sind, gleichen wir diese Allokation mit einem angemessenen Engagement in Absicherungen aus.- Da das Wachstum in Europa nach wie vor schwach ist, konzentrieren wir uns generell auf Aktien und Sektoren mit hohen Umsatz- und Gewinnprognosen.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 3 Okt. 2024.Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Bis zum 31.12.2021. setzte sich der Referenzindikator zu 50% aus dem STOXX Europe 600 (SXXR Index) und zu 50% aus dem BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government Index zusammen. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestelltMorningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.
Quelle: Carmignac am 04/10/2024
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 30 Sept. 2024.| Europa | 100.0 % |
| Insgesamt % Aktien | 100.0 % |
Europa100.0 %
 Frankreich | 27.0 % |
 Deutschland | 22.5 % |
 Niederlande | 13.5 % |
 Schweiz | 13.3 % |
 Dänemark | 12.6 % |
 Schweden | 5.5 % |
 Irland | 3.0 % |
 Spanien | 1.9 % |
 Italien | 0.9 % |
Die wichtigsten Zahlen
Nachstehend finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen einen besseren Überblick über die Verwaltung und Positionierung des Fonds in Bezug auf Aktien und Anleihen geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 30 Sept. 2024.Aktienanlagen Gewicht
34.0 %
Nettoaktienquote31.5 %
Active Share86.7 %
Modifizierte duration1.9
Yield to Maturity4.3 %
Durchschnittsrating
A-
Yield to Maturity : Berechnet auf Ebene des Anleihen-Anteils.
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.Fondsmanagement-Team
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Jacques Hirsch
Fund Manager
Wir suchen nach Performance-Treibern in allen Anlageklassen, Sektoren und Ländern in Europa mit dem Ziel, ein widerstandsfähiges Portfolio zu schaffen, das sich schnell an schwierige Marktbewegungen anpassen kann.
Jacques Hirsch
Fund Manager
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Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
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