Anteile
LU1966631001
Auf Überzeugungen beruhender globaler Aktienfonds für langfristige Anleger
- Ein Fonds, der sich auf die Auswahl hochwertiger Unternehmen aus aller Welt mit solider Finanzlage und nachhaltiger Rentabilität konzentriert.
- Ein Anlageprozess, der sich auf eine eingehende Fundamentalanalyse, eine Auswahl nach quantitativen Kriterien und einen sozialverantwortlichen Investmentansatz stützt.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Aktien91.1 %
Andere
8.9 %
Letzte Aktualisierung: 28 März 2024.
Risikoindikator
5/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Jährliche Wertentwicklungen seit auflage
Jährliche Wertentwicklungen 10 Jahre
Jährliche Wertentwicklungen 5 Jahre
Jährliche Wertentwicklungen 3 Jahre
Jährliche Wertentwicklungen 12 Monate
+ 86.8 %
-
-
+ 25.0 %
+ 21.1 %
Bis 30/04/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2014Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
-
-
-
-
-
+ 15.5 %
+ 20.3 %
+ 28.4 %
- 24.2 %
+ 23.0 %
Nettoinventarwert
186.8 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
495 M €
Markt
Globale Märkte
SFDR-Klassifizierung
Artikel
9
Letzte Aktualisierung: 28 März 2024.
Letzte Aktualisierung: 30 Apr. 2024.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).
Carmignac Portfolio Grandchildren Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 29 März 2024.Fondsmanagement-Team
![[Management Team] [Author] Denham Mark](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Denham-Mark.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
![[Management Team] [Author] Ejikeme Obe](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ejikeme-Obe.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Kommentar zur Performance
Der Fonds beendete den Monat März ebenso im Plus wie sein Referenzindikator, und dies trotz der Sektorrotation, die im Berichtszeitraum stattfand. So hätte das Fehlen von Titeln aus dem Energie- und dem Grundstoffsektor die Performance des Fonds im März beeinträchtigen können. Durch die Auswahl von Titeln aus dem Gesundheitssektor wurde dies jedoch ausgeglichen. Novo Nordisk, die größte Position im Fonds, verzeichnete einen Anstieg um 8%, angetrieben von einer starken Nachfrage nach seinen Medikamenten GLP-1, Ozempic und Wegovy zur Behandlung von Diabetes und Fettleibigkeit. Darüber hinaus ist die Leistung von Lonza zu erwähnen. Nach dem Misserfolg von 2023 enttäuschten die Jahresergebnisse nicht. Das Unternehmen erwarb außerdem eine große Produktionsanlage von Roche und kann damit auf die starken Wachstumsaussichten im Bereich der Herstellung biologischer Produkte reagieren. Auch die sogenannten Qualitätstechnologietitel wie Oracle, Microsoft und SAP hielten sich den ganzen Monat über gut. AMD hingegen litt unter den jüngsten Entscheidungen der chinesischen Regierung, die chinesische Chips bevorzugen will, und Adobe Systems gab enttäuschende Umsatzprognosen für die nächsten Quartale bekannt, was den Börsenkurs belastete.Ausblick und Anlagestrategie
Wir sind weiterhin bestrebt, gegenüber Qualitätstiteln eine relativ vorsichtige Haltung zu wahren. So haben wir in den letzten Monaten einige unserer Basiskonsumgütertitel wie P&G und Colgate aufgestockt. Im Halbleiterbereich verzeichnete Nvidia seit Jahresbeginn eine außergewöhnliche Leistung, die die starke Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens widerspiegelt. Während einige Leute die Aktie vielleicht für überbewertet halten, sind wir der Ansicht, dass ihre Bewertung angesichts des soliden Wachstums dieser Gewinne nicht übertrieben ist. Allerdings könnte die Aktie aufgrund ihrer jüngsten Performance anfällig für Volatilität sein. Wir haben daher einige Gewinne mitgenommen, die Aktie jedoch in unserer Top-10-Liste der größten Positionen belassen. Ansonsten war der Monat in Bezug auf Veränderungen im Portfolio recht ruhig.Leistungsübersicht
Letzte Aktualisierung: 2 Mai 2024.Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.
Quelle: Carmignac am 03/05/2024
Carmignac Portfolio Grandchildren : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 28 März 2024.| Nordamerika | 65.0 % |
| Europa | 35.0 % |
| Insgesamt % Aktien | 100.0 % |
Nordamerika65.0 %
 USA | 65.0 % |
Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 28 März 2024.Aktienanlagen Gewicht
91.1 %
Nettoaktienquote91.1 %
Anzahl der Emittenten Aktien
41
Active Share83.1 %
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.Fondsmanagement-Team
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Carmignac Portfolio Grandchildren ist ein generationsübergreifender Fonds, der sich auf hochwertige Unternehmen konzentriert, um den Anlegern zu helfen, nicht nur für sich selbst, sondern auch für künftige Generationen Kapital aufzubauen.
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
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Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Die Performance versteht sich abzüglich von Gebühren (ausgenommen sind eventuelle Ausgabeaufschläge zugunsten der Vertriebsstelle). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Basisinformationsblatt (KID) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Basisinformationsblatt sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben.
Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Aktuelle Analysen
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Der Carmignac Portfolio Grandchildren als Baustein für die Welt von morgen
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Globale Aktien • 27 November 2023 • Deutsch
Mit dem Carmignac Portfolio Grandchildren für künftige Generationen anlegen
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Marktumfeld
In den USA deuten die Daten weiterhin auf eine gewisse Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft hin, wobei die Inflationszahlen hoch bleiben. In Europa hingegen setzt sich der disinflationäre Trend fort. Vor diesem Hintergrund halten die Fed und die EZB an ihrem Kurs fest und dürften ab dem Sommer eine Abwärtsbewegung ihrer Leitzinsen einleiten. Dieses Umfeld aus widerstandsfähigem Wachstum, anhaltender Inflation und akkommodierenderen Zentralbanken treibt die Erholung riskanter Vermögenswerte weiter an. So setzten die Aktienindizes ihre Aufwärtsbewegung im März fort, wobei globale Aktien die längste positive Monatsserie seit 2021 verzeichneten. Die Performance war in den verschiedenen Regionen recht einheitlich. Gleichzeitig entwickelten sich die Sektoren Energie und Grundstoffe vor dem Hintergrund steigender Rohstoffpreise am besten. Der Ölpreis stieg um 5% auf 87 USD pro Barrel (Brent), während der Goldpreis ein Rekordniveau erreichte und die Marke von 2.200 USD überschritt. Im Gegensatz dazu schnitten die Sektoren Technologie und Konsum weniger gut ab, auch wenn sie den Monat mit einem Plus beendeten. Die Aktienmärkte steigen weiter, da weiterhin erwartet wird, dass die Fed die Zinsen senkt und die Wirtschaft eine weiche Landung hinlegt, was den Unternehmensgewinnen zugutekommt.