Aktienstrategien

Carmignac Portfolio Grandchildren

SICAVGlobale MärkteSRI-Fonds Artikel 9
Anteile

LU1966631001

Auf Überzeugungen beruhender globaler Aktienfonds für langfristige Anleger
  • Ein Fonds, der sich auf die Auswahl hochwertiger Unternehmen aus aller Welt mit solider Finanzlage und nachhaltiger Rentabilität konzentriert.
  • Ein Anlageprozess, der sich auf eine eingehende Fundamentalanalyse, eine Auswahl nach quantitativen Kriterien und einen sozialverantwortlichen Investmentansatz stützt.
Asset Allocation
Aktien94.9 %
Andere 5.1 %
Letzte Aktualisierung: 14 Juni 2024.
Risikoindikator
5/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
+ 96.9 %
0.0 %
+ 86.2 %
+ 26.3 %
+ 22.6 %
Vom 31/05/2019
Bis 20/06/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
-
-
-
-
-
+ 15.5 %
+ 20.3 %
+ 28.4 %
- 24.2 %
+ 23.0 %
Nettoinventarwert
196.9 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
526 M €
Markt
Globale Märkte
SFDR-Klassifizierung

Artikel

9
Letzte Aktualisierung: 20 Juni 2024.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).

Carmignac Portfolio Grandchildren Fondsperformance

Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.

Unsere monatlichen Kommentare

Letzte Aktualisierung: 31 Mai 2024.
Fondsmanagement-Team
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst

Marktumfeld

  • Zwischen den USA und Europa zeigen sich zunehmend makroökonomische und geldpolitische Divergenzen.

  • Die US-Wirtschaft ist zwar nach wie vor robust, im Mai gab es jedoch Anzeichen für eine Abschwächung.

  • In Europa bestätigen die in diesem Monat veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes eine Erholung der Wirtschaftsaktivität.

  • Die Abwärtstendenz der US-Zinsen begünstigte Growth-Aktien.

  • Nvidia profitiert auch nach der Veröffentlichung seiner Ergebnisse von der Euphorie der Anleger rund um das Thema Künstliche Intelligenz.

Kommentar zur Performance

  • Der Fonds verzeichnete eine positive Performance, blieb aber hinter seinem Referenzindikator zurück.

  • Der Fonds profitierte von einem günstigen Umfeld für Growth-Aktien, doch unsere defensive Titelauswahl belastete die relative Performance.

  • Der Technologiesektor und vor allem ASML und Nvidia, unsere Überzeugungen in der Halbleiterbranche, setzten ihre hervorragende Performance seit Jahresbeginn fort und steuerten mit die größten Beiträge zur Monatsperformance bei.

  • Der Fonds litt unter dem Rückgang bestimmter überzeugungsbasierter Positionen im Gesundheits- und Konsumgütersektor wie beispielsweise Estée Lauder, dessen Prognosen die Erwartungen leicht verfehlten, während sich gleichzeitig das makroökonomische Umfeld für die Verbraucher verschlechterte.

Ausblick und Anlagestrategie

  • Eine Analyse der gesamtwirtschaftlichen Lage spricht für eine weiterhin relativ defensive Positionierung, die in der allgemeinen Portfoliokonstruktion z. B. über Unternehmen aus dem Gesundheits- und Basiskonsumgütersektor umgesetzt wird.

  • Wir behalten ein hohes Exposure im Technologie- und Gesundheitssektor bei.

  • Wir begrenzen weiterhin das Exposure gegenüber dem Momentum-Faktor, indem wir die Positionsgrößen von Eli Lilly und Nvidia steuern.

  • Wir verkauften unsere restliche Anlage in Diasorin und bauten eine Position in Accenture auf.

Performanceübersicht

Letzte Aktualisierung: 20 Juni 2024.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.
Quelle: Carmignac am 21/06/2024

Carmignac Portfolio Grandchildren : Überblick über das Portfolio

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.

Regionen - Rentenanteil

Letzte Aktualisierung: 14 Juni 2024.
Nordamerika67.2 %
Europa32.8 %
Insgesamt % Aktien100.0 %
Nordamerika67.2 %
usUSA
67.2 %

Die wichtigsten Zahlen

Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.

Daten zur Exposition

Letzte Aktualisierung: 14 Juni 2024.
Aktienanlagen Gewicht 94.9 %
Nettoaktienquote94.9 %
Anzahl der Emittenten Aktien 43
Active Share80.9 %

Die Strategie in Stichworten

Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.
Fondsmanagement-Team
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst
Carmignac Portfolio Grandchildren ist ein generationsübergreifender Fonds, der sich auf hochwertige Unternehmen konzentriert, um den Anlegern zu helfen, nicht nur für sich selbst, sondern auch für künftige Generationen Kapital aufzubauen.
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
Entdecken Sie die Eigenschaften des Fonds
Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
​Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Die Performance versteht sich abzüglich von Gebühren (ausgenommen sind eventuelle Ausgabeaufschläge zugunsten der Vertriebsstelle). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Basisinformationsblatt (KID) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Basisinformationsblatt sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben.
Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.

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