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Carmignac Portfolio Grandchildren feiert sein vierjähriges Jubiläum

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Carmignac Portfolio Grandchildren – ein globaler Aktienfonds, der mittels eines nachhaltigen Ansatzes in Industrieländern Investitionen tätigt – feiert sein vierjähriges Bestehen. Dieser Meilenstein bietet uns die Möglichkeit, nochmal die wesentlichen Merkmale des Fonds zu beleuchten.

Ein Fonds mit Fokus auf „Compounder“

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*Heute im Bestand befindliche Aktien, die wir seit der Auflegung des Fonds halten (65% des Portfolios). Die Portfoliozusammensetzung kann sich im Laufe der Zeit ändern. Per 31.05.2023

Bei Compounder handelt es sich um Qualitätsunternehmen, die ihre Gewinne auf nachhaltige Art und Weise reinvestieren, um für künftiges Wachstum zu sorgen. Durch das Investieren in Compounder ist der Fonds bestrebt, von rentablen Geschäftsmodellen zu profitieren, bei denen die Gewinne intern zur Finanzierung des zukünftigen Wachstums reinvestiert werden. Indem das gewonnene Kapital reinvestiert wird anstatt Dividenden zu zahlen, können Compounder zusätzliche Wachstumsquellen schaffen, beispielsweise durch Innovation und Produktentwicklung, sodass solche Unternehmen über Konjunkturzyklen und Generationen hinweg bestehen können.

Aus der obenstehenden Abbildung geht hervor, dass die seit Auflegung im Portfolio enthaltenen Compounder einen höheren durchschnittlichen Gewinn je Aktie aufweisen als der MSCI World, worin eine auf lange Sicht bessere Rentabilität zum Ausdruck kommt. Auf diese Weise profitiert der Fonds vom „Compounding-Effekt“.

Ein erfahrenes Portfoliomanagement-Team

Carmignac Portfolio Grandchildren wird von zwei erfahrenen Fondsmanagern verwaltet: Mark Denham und Obe Ejikeme. Mit jeweils 33 bzw. 20 Jahren an Anlageerfahrung verwalten sie gemeinsam ein Vermögen von über 1 Milliarde EUR. Durch ihr komplementäres Know-how – Mark Denham ist bekannt für seinen fundamentalen Ansatz, Obe Ejikeme für seine quantitativen Analysen – profitiert der Fonds von einem soliden Anlageprozess zur Ermittlung von Compounder.

Ein Benchmark unabhängiges, auf starken Überzeugungen beruhendes Portfolio

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Die Warenzeichen und Logos implizieren keine Zugehörigkeit zu oder Befürwortung durch die jeweiligen Unternehmen.

Mit einem strukturierten und quantifizierbaren Anlageprozess identifiziert Carmignac Portfolio Grandchildren Unternehmen, die nicht nur ihre Gewinne im Laufe der Zeit stetig steigern, sondern auch ihre Strategien dank operativer Exzellenz effektiv umsetzen. Dadurch sind wir in der Lage, von starker Überzeugung geprägten Positionen aufzubauen und deren Gewichtung je nach Konjunkturlage zu adjustieren, woraus sich ein konzentriertes Portfolio aus 41 Titeln mit einem aktiven Anteil von 86% per Ende Mai 2023 ergibt.

Nehmen wir zum Beispiel Eli Lilly, Colgate, SAP oder L’Oréal: Sie haben ihre Widerstandskraft unter Beweis gestellt, indem sie ihr Geschäftsmodell im Laufe der Zeit an die Veränderungen in ihrem Umfeld angepasst haben. Deren Fähigkeit, sich anzupassen und weiterhin Investitionen zu
tätigen – selbst in schwierigeren Zeiten – macht solche Unternehmen zu führenden Akteuren in ihren Sektoren. Durch diese Anpassungsfähigkeit sind diese Unternehmen überdies in der Lage, ihre Position auch in Zukunft zu verteidigen.

Ein nachhaltiger globaler Aktienfonds

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Durch Anlagen in Compounder zielt Carmignac Portfolio Grandchildren auf langfristige Ergebnisse und damit auf den Aufbau eines Vermächtnisses ab – nicht nur für die Anleger selbst, sondern auch für die kommenden Generationen.

Mit dem Ziel des Vermögenstransfers über Generationen hinweg, ist es unsere Verantwortung als Investor, mit einem nachhaltigen Ansatz Mehrwert für unsere Kunden sowie für künftige Generationen zu schaffen. Wir sind bestrebt nach Unternehmen zu suchen, die basierend auf den von den Vereinten Nationen definierten Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) positive Änderungen herbeiführen.

Der Fonds ist überdies bestrebt, seine CO2-Emissionen im Vergleich zu seinem Referenzindikator (MSCI WORLD, USD, mit Wiederanlage der Nettodividenden) zu verringern.

Eine langfristige Anlagelösung

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Auflegung des Fonds: 31.05.2019. Performance ohne Gebühren per 31.05.2023. *MSCI World (USD, mit Wiederanlage der Nettodividenden). **Morningstar-Kategoriedurchschnitt (Global Large-Cap Growth Equity).

An seinem vierten Geburtstag wies Carmignac Portfolio Grandchildren eine solide annualisierte Nettoperformance seit Auflegung aus, welche den Referenzindikator und seine Kategorie über 4 Jahre geschlagen hat. Damit positioniert sich der Fonds seit Jahresbeginn sowie über einen Zeitraum von 1 Jahr, 3 Jahre und seit Auflegung im obersten Quartil. Diese positive Performance stützt sich auf die soliden Unternehmen, in die der Fonds investiert und die auf lange Sicht für positive zugrunde liegende Ergebnisse sorgen – ein weiteres Beispiel der Vorteile des „Compounding-Effekts“.

Carmignac Portfolio Grandchildren ist so konzipiert, dass er verschiedenen Marktgegebenheiten langfristig standhalten kann. Vor dem Hintergrund des immer stärkeren Konjunkturabschwungs scheint der Fonds gut positioniert zu sein, vor allem dank seinem Fokus auf Qualitätsunternehmen, die ungeachtet der Wirtschaftsentwicklung positive und vorhersagbare Cashflows generieren.

Carmignac Portfolio Grandchildren

Auf Überzeugungen beruhender globaler Aktienfonds für langfristige Anleger

Besuchen Sie das Fondsprofil

Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc

ISIN: LU1966631001

Empfohlene Mindestanlagedauer

Geringstes Risiko Höchstes Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Hauptrisiken des Fonds

AKTIENRISIKO: Änderungen des Preises von Aktien können sich auf die Performance des Fonds auswirken, deren Umfang von externen Faktoren, Handelsvolumen sowie der Marktkapitalisierung abhängt.

WÄHRUNGSRISIKO: Das Währungsrisiko ist mit dem Engagement in einer Währung verbunden, die nicht die Bewertungswährung des Fonds ist.

RISIKO IN VERBINDUNG MIT DER VERWALTUNG MIT ERMESSENSSPIELRAUM: Die von der Verwaltungsgesellschaft vorweggenommene Entwicklung der Finanzmärkte wirkt sich direkt auf die Performance des Fonds aus, die von den ausgewählten Titeln abhängt.

Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.

Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc

ISIN: LU1966631001
2019 2020 2021 2022 2023 2024 (YTD)
?
Year to date
Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc +15.47 % +20.28 % +28.38 % -24.16 % +23.04 % +15.46 %
Referenzindikator +15.49 % +6.33 % +31.07 % -12.78 % +19.60 % +11.33 %

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3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc +10.05 % - -
Referenzindikator +11.72 % - -

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Quelle: Carmignac am 28/03/2024

Einstiegskosten : 4,00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Carmignac Gestion erhebt keine Eintrittsgebühr. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.
Ausstiegskosten : Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten : 1,70% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.
Erfolgsgebühren : 20,00% wenn die Anteilsklasse während des Performancezeitraums den Referenzindikator übertrifft. Sie ist auch dann zahlbar, wenn die Anteilsklasse den Referenzindikator übertroffen, aber eine negative Performance verzeichnet hat. Minderleistung wird für 5 Jahre zurückgefordert. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Investition entwickelt. Die obige aggregierte Kostenschätzung enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre oder seit der Produkterstellung, wenn es weniger als 5 Jahre sind.
Transaktionskosten : 0,26% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die Basiswerte für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.
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