Alternative Strategien
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities
Teilfonds SICAV nach luxemburgischem RechtEuropäische MärkteArtikel 8Anteile
LU1317704051
Ein auf Überzeugungen beruhender Long/Short-Ansatz für europäische Aktien
- Ein fundamentaler Bottom-up-Ansatz zur Maximierung der Long- und Short-Alpha-Generierung.
- Eine aktive Verwaltung des Netto-Aktienexposures (-20% bis +50%), die eine hohe Reaktionsfähigkeit gegenüber Marktschwankungen gewährleistet.
Wichtige Dokumente
Risikoindikator
3/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 70.6 %
0.0 %
+ 38.3 %
+ 9.5 %
+ 18.7 %
Bis 17/09/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2014Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
-
- 0.2 %
+ 9.1 %
+ 16.1 %
+ 3.4 %
- 0.3 %
+ 6.9 %
+ 13.0 %
- 6.3 %
+ 0.1 %
Nettoinventarwert
170.59 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
539 M €
Markt
Europäische Märkte
SFDR-Klassifizierung
Artikel
8
Letzte Aktualisierung: 17 Sept. 2024.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 30 Aug. 2024.Kommentar zur Performance
– Im August verzeichnete der Fonds eine positive Rendite, die auf unser Short-Buch zurückzuführen ist.– Wir haben den Ausverkauf Anfang August dank unserer defensiven Positionierung gut gemeistert. – Unser Long-Buch litt einerseits unter der Schwäche in China, wobei Prada ohne aktienspezifische Nachrichten nachgab und andererseits durch das KI-Thema, bei dem unsere Positionen in Amazon und SK Hynix litten.- Unsere Trading Longs schnitten dank ihrer defensiven Ausrichtung gut ab und einige Positionen, wie die Deutsche Telekom, verfügen über starke kurzfristige Katalysatoren, die den Aktienkurs antreiben. - Auf der Short-Seite profitierten wir von der Schwäche der Momentum-Aktien, da wir ein starkes Engagement im Technologiesektor aufgebaut hatten. - Unser Short-Engagement im Investitionsgüter-Sektor trug ebenfalls zur Performance bei, da der Ausblick aufgrund schwacher Top-down-Makrodaten, einer begrenzten Dynamik auf dem Retailmarkt und der zunehmenden Hinweise auf Verzögerungen bei Investitionsentscheidungen weiterhin verhalten ist.Ausblick und Anlagestrategie
- Das Netto-Exposure der Strategie blieb den ganzen Monat über im Bereich von 20-30 %, das Bruttoengagement liegt im Bereich von 150-160 %.- Auf der Long-Seite des Buches haben wir den Ausverkauf genutzt, um einige der KI-Werte wie Meta und TSMC wieder aufzunehmen, da wir hier weiterhin starke strukturelle Treiber für das Thema sehen.- Auf der Short-Seite finden wir weiterhin viele neue Namen in den Bereichen Konsumgüter, Industrie und Technologie mit schlechten Bilanzen und sich verschlechternden Fundamentaldaten, was zu geringeren Margen und Gewinnwarnungen führt. - Insgesamt bleiben wir vorsichtig, da wir davon ausgehen, dass das derzeit volatile Umfeld im September anhalten wird.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 17 Sept. 2024.Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.Carmignac Gestion Luxembourg SA hat in seiner Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft für das Carmignac Portfolio die Anlageverwaltung dieses Teilfonds ab dem 2. Mai 2024 an White Creek Capital LLP (registriert in England und Wales unter der Nummer OCC447169) delegiert. White Creek Capital LLP ist autorisiert und reguliert durch die Financial Conduct Authority mit FRN : 998349.Ab dem 1. Januar 2022 besteht das Anlageziel in der Erzielung einer absoluten Performance.Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).
Quelle: Carmignac am 18/09/2024
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 30 Aug. 2024.| Europe EUR | 34.2 % |
| Europe ex-EUR | 8.7 % |
| Nordamerika | 8.1 % |
| Sonstige | 3.7 % |
| Index-Derivate | -9.0 % |
| Aktienkorb Derivate | -13.3 % |
| Total % of alternative | 32.4 % |
Europe EUR34.2 %
 Deutschland | 22.9 % |
 Italien | 7.1 % |
 Niederlande | 6.4 % |
 Spanien | 1.7 % |
 Frankreich | 0.1 % |
 Luxemburg | -1.0 % |
 Finnland | -2.9 % |
Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die Schlüsselzahlen, die Ihnen Aufschluss über die Verwaltung und Positionierung des Fonds geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 30 Aug. 2024.Nettoaktienquote32.4 %
Beta+0.1 %
Sortino Ratio+2.4
Anzahl der Unternehmen im Portfolio
22
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds mit den Worten des Fondsmanagers.0
Wir streben den Aufbau eines Portfolios von Long- und Short-Positionen mit hoher Überzeugungskraft an, das auf einer gründlichen fundamentalen Unternehmensanalyse basiert, um die besten Chancen in Europa zu identifizieren.
![[Management Team] [Author] Heininger Malte](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Heiniger-Malte.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Malte Heininger
Delegated Fund Manager, White Creek Capital LLP
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Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
Carmignac Gestion Luxembourg SA hat in seiner Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft für das Carmignac Portfolio die Anlageverwaltung dieses Teilfonds ab dem 2. Mai 2024 an White Creek Capital LLP (registriert in England und Wales unter der Nummer OCC447169) delegiert. White Creek Capital LLP ist autorisiert und reguliert durch die Financial Conduct Authority mit FRN : 998349.
Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
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