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Carmignac Investissement

FCP nach französischem RechtGlobale MärkteSRI-Fonds Artikel 8
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Ein Fonds gewappnet für die Welt im Wandel
  • Ein internationaler Aktienfonds, der ein Exposure in internationalen Unternehmen bietet, die in einer sich wandelnden globalen Welt erfolgreich sind.
  • Ein opportunistischer Ansatz mit dem Ziel, von den vielversprechendsten dynamischen Marktentwicklungen und Trends zu profitieren.
Wichtige Dokumente
Monthly FactsheetKID
Asset Allocation
Aktien97.3 %
Andere 2.7 %
Letzte Aktualisierung: 30 Sept. 2024.
Risikoindikator
4/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
+ 116.7 %
+ 77.1 %
+ 62.7 %
+ 5.5 %
+ 24.7 %
Vom 18/06/2012
Bis 03/10/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
+ 10.2 %
- 0.4 %
+ 1.4 %
+ 4.2 %
- 14.6 %
+ 24.2 %
+ 33.1 %
+ 3.6 %
- 18.7 %
+ 16.2 %
Nettoinventarwert
216.70 CHF
Verwaltetes Vermögen des Fonds
3 648 M €
Markt
Globale Märkte
SFDR-Klassifizierung

Artikel

8
Letzte Aktualisierung: 3 Okt. 2024.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.
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Carmignac Investissement Fondsperformance

Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.

Unsere monatlichen Kommentare

Letzte Aktualisierung: 30 Aug. 2024.
Fondsmanagement-Team

Kristofer Barrett

Head of Global Equities, Fund Manager

Marktumfeld

  • Die Aktienmärkte erlebten einen volatilen August 2024: Trotz der Stärke des Ausverkaufs Anfang August erholten sich die Aktienmärkte schnell wieder, und viele Indizes erreichten am Ende des Monats wieder ihre vorherigen Höchststände.- Der Ausverkauf Anfang August wurde durch mehrere Faktoren ausgelöst, darunter schwache US-Makrodaten, die die Erwartung von Zinssenkungen verschärften, die Implosion des Yen-Carry-Trade sowie darauf aufbauend markttechnische Faktoren.- Der Monat war auch durch die Gewinnsaison geprägt, in der die erhöhte Marktschwankung als Reaktion auf einige Q2-Berichte die insgesamt besser als erwartete Gewinnsaison überdeckte.- Am Ende des Monats richteten sich alle Augen auf den Gewinnbericht von Nvidia, dessen Ergebnisse hinter den Erwartungen zurückblieben, obwohl sich der Umsatz im letzten Quartal mehr als verdoppelt hatte.- Insgesamt war im August eine defensive Sektorrotation zu beobachten, bei der Versorger, Grundnahrungsmittel und Gesundheitswesen eine Outperformance erzielten.

Kommentar zur Performance

  • Vor diesem Hintergrund erlitt der Fonds im August Verluste und lag auch hinter seinem Referenzindikator.- Unsere Technologieallokation enttäuschte im Laufe des Monats aufgrund der Sektorrotation sowie Befürchtungen über den kurzfristigen Nutzen der künstlichen Intelligenz. In diesem Zusammenhang fielen Amazon, Samsung Electronics, Microsoft und SK Hynix zurück.- Unser Portfolio von Gesundheitstiteln unterstützte die Strategie im Berichtszeitraum. Eli Lilly veröffentlichte ermutigende Ergebnisse für seine Tirzepatid-Behandlung und verzeichnete starke Finanzergebnisse, so dass die Aktie an der Börse deutlich zulegen konnte. Novo Nordisk und Veeva System leisteten ebenfalls einen positiven Beitrag.- Die Aktien des Ölunternehmens Schlumberger verschlechterten sich aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheiten und der Ölpreisschwankungen.

Ausblick und Anlagestrategie

  • Eine sich verlangsamende US-Wirtschaft, ein anhaltender Inflationsrückgang und akkommodierende Zentralbanken dürften weiterhin ein günstiges Umfeld für Aktien schaffen. Die jüngsten Marktreaktionen während des Sommers haben jedoch gezeigt, dass der Optimismus nachlässt, zudem könnte die politische Lage gegen Ende des Jahres zu mehr Volatilität führen.- Aus diesen Gründen haben wir das Beta unseres Portfolios strategisch reduziert, die durchschnittliche Marktkapitalisierung erhöht und Finanzkennzahlen wie die Bilanzverhältnisse und Wachstumsraten verbessert. Dies hat zu einem widerstandsfähigeren Portfolio geführt, das besser darauf vorbereitet ist, schwierigen Marktbedingungen zu trotzen.- Wir erkennen vielversprechende langfristige Trends, insbesondere in den Bereichen Technologie, Gesundheitswesen, Infrastruktur und Konsumgüter.- Wir verfolgen unsere Strategie der Diversifizierung des Portfolios, indem wir über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg investieren, um Chancen sowohl bei Large Caps als auch bei Small- und Mid Caps zu nutzen.

Performanceübersicht

Letzte Aktualisierung: 3 Okt. 2024.
Detaillierte Leistungen anzeigen
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.​Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).
Quelle: Carmignac am 04/10/2024

Carmignac Investissement : Überblick über das Portfolio

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.

Regionen - Rentenanteil

Letzte Aktualisierung: 30 Sept. 2024.
Nordamerika63.2 %
Asien19.7 %
Europa12.8 %
Lateinamerika2.5 %
Asien - Pazifik1.9 %
Insgesamt % Aktien100.0 %
Nordamerika63.2 %
usUSA
60.9 %
caKanada
2.3 %
Zum Portfolio

Die wichtigsten Zahlen

Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.

Daten zur Exposition

Letzte Aktualisierung: 30 Sept. 2024.
Aktienanlagen Gewicht 97.3 %
Nettoaktienquote90.8 %
Anzahl der Emittenten Aktien 72
Active Share80.5 %

Die Strategie in Stichworten

Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds mit den Worten des Fondsmanagers.
Fondsmanagement-Team

Kristofer Barrett

Head of Global Equities, Fund Manager
Unsere 1989 von Edouard Carmignac ins Leben gerufene Investissement-Strategie zielt darauf ab, langfristige Trends in einer sich wandelnden Welt zu erkennen und Chancen an den globalen Aktienmärkten zu nutzen.
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Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Der Fonds ist ein Investmentfonds in der Form von vertraglich geregeltem Gesamthandseigentum (FCP), der der OGAW-Richtlinie nach französischem Recht entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.

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Globale Aktien • 2 Juli 2024 • Deutsch

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