Alternative Strategien

Carmignac Investissement Latitude

FCP nach französischem RechtGlobale MärkteSRI-Fonds Artikel 8
Anteile
A EUR Acc • FR0010147603
Nutzung langfristiger globaler Aktientrends und sorgfältiges Risikomanagement
  • Ein Aktien-Kernportfolio, das in die vielversprechendsten aktuellen Markttrends und -dynamiken investiert.
  • Ein Feeder-Fonds des internationalen Aktienfonds Carmignac Investissement.
Wichtige Dokumente
Monthly FactsheetKID
Asset Allocation
Aktien93 %
Andere 7 %
Letzte Aktualisierung: 30 Sept. 2024.
Risikoindikator
3/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
+ 248.8 %
+ 37.6 %
+ 54.8 %
+ 11.9 %
+ 18.1 %
Vom 31/12/2004
Bis 23/10/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
+ 5.1 %
- 4.9 %
+ 1.3 %
+ 0.3 %
- 16.1 %
+ 9.1 %
+ 27.0 %
- 6.2 %
+ 2.1 %
+ 13.2 %
Nettoinventarwert
348.82 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
140 M €
Markt
Globale Märkte
SFDR-Klassifizierung

Artikel

8
Letzte Aktualisierung: 23 Okt. 2024.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.
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Übersicht

Fondsmerkmale & Risiken

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Portfolio

ESG

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Carmignac Investissement Latitude Fondsperformance

Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.

Unsere monatlichen Kommentare

Letzte Aktualisierung: 30 Sept. 2024.
Fondsmanagement-Team

Frédéric Leroux

Head of Cross Asset, Fund Manager

Marktumfeld

  • Die wichtigsten Indizes erreichten im Laufe des Monats Allzeithochs, angetrieben von der lockeren Geldpolitik der Zentralbanken.- Chinesische Aktien stiegen gegen Ende des Berichtszeitraums stark an, da die Konjunkturmaßnahmen Pekings den Optimismus über die Erholung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt verstärkten. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, dem Schrumpfen der Geldmenge entgegenzuwirken, dem Zusammenbruch des Immobilienmarktes entgegenzuwirken und den angeschlagenen Aktienmarkt wiederzubeleben.- Die Federal Reserve leitete ihren Lockerungszyklus mit einer aggressiven Senkung ihres Leitzinses um 50 Basispunkte ein, während die Europäische Zentralbank ihre Leitzinsen erneut um 25 Basispunkte senkte.- Die Wirtschaftsindikatoren in den Vereinigten Staaten sind nach wie vor robust, mit steigenden Einzelhandelsumsätzen und zunehmender Industrieproduktion, einem uneinheitlichen, aber soliden Arbeitsmarkt und einer sinkenden Inflation. Im Gegensatz dazu war die Wirtschaftstätigkeit in der Eurozone eher schwach.

Kommentar zur Performance

  • Vor diesem Hintergrund verzeichnete der Fonds im Berichtsmonat eine negative Performance.- Novo Nordisk war der größte Verlierer. Die Aktie sah sich mit mehreren negativen Entwicklungen konfrontiert, darunter potenzieller Wettbewerb für seine Medikamente zur Gewichtsreduktion und Diabetes, Bedenken hinsichtlich der Preisgestaltung in den USA und enttäuschende Ergebnisse bei seinem in der Entwicklung befindlichen Medikament zur Gewichtsreduktion.- Samsung Electronics wirkte sich ebenfalls negativ auf die Performance aus, da das Unternehmen von seinem Konkurrenten SK Hynix im Bereich der Speicherchips für künstliche Intelligenz übertroffen wurde.- Dagegen trugen unsere Anlagen in Taiwan (TSMC) und China (VIP Shop) positiv zur Wertentwicklung des Fonds bei.- Schließlich unterstützte unser Management des US-Dollars die Wertentwicklung des Fonds im Berichtszeitraum leicht.

Ausblick und Anlagestrategie

  • Wir bleiben bei unserem positiven Ausblick für Aktien. Vor dem Hintergrund einer allmählichen Konjunkturabschwächung und einer weltweiten geldpolitischen Lockerung dürften sich risikoreiche Anlagen gut entwickeln, sofern es nicht zu einer Rezession kommt.- Das Portfolio des Masterfonds verfolgt einen ausgewogenen Ansatz, der einerseits wachstumsstarke Aktien mit relativ hohen Bewertungen und andererseits weniger wachstumsstarke Aktien mit hoher Visibilität und attraktiven Bewertungen kombiniert.- Zu den Hauptbeteiligungen des Masterfonds gehören Synopsys und Cadence, deren Software von Chipherstellern wie Nvidia zum Entwerfen und Testen von Prozessoren verwendet wird. Ihr Wachstum profitiert auch von dem wachsenden Wunsch von Unternehmen wie Microsoft und Google, ihre eigenen Chips zu entwickeln, insbesondere für ihre Systeme der künstlichen Intelligenz.- Carmignac Investissement erhöht schrittweise sein Engagement in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung, was eine weitere Diversifizierung des Portfolios ermöglicht.- Carmignac Investissement Latitude verwaltet weiterhin aktiv das Aktienengagement des Fonds, das derzeit bei etwa 30 bis 40 % liegt.- Auf der Währungsseite wird der Euro/Dollar-Kurs weiterhin aktiv verwaltet.

Performanceübersicht

Letzte Aktualisierung: 23 Okt. 2024.
Detaillierte Leistungen anzeigen
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.​Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).
Quelle: Carmignac am 24/10/2024

Die wichtigsten Zahlen

Im Folgenden finden Sie die Schlüsselzahlen, die Ihnen Aufschluss über die Verwaltung und Positionierung des Fonds geben.

Daten zur Exposition

Letzte Aktualisierung: 30 Sept. 2024.
Nettoaktienquote42.2 %
Beta+1.0 %
Sortino Ratio+1.9
Anzahl der Unternehmen im Portfolio 0

Die Strategie in Stichworten

Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds mit den Worten des Fondsmanagers.
Fondsmanagement-Team

Frédéric Leroux

Head of Cross Asset, Fund Manager
Ich bin stets bestrebt, die Dynamik des Fonds voll auszuschöpfen. Die Rückkehr der Inflation ist die Rückkehr des Konjunkturzyklus, in dem sich ein wirklich aktives Management noch mehr auszeichnen wird, wie die letzten Jahre gezeigt haben.

Frédéric Leroux

Head of Cross Asset, Fund Manager
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Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
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