Diversifizierte Strategien

Carmignac Multi Expertise

FCP nach französischem RechtGlobale MärkteSRI-Fonds Artikel 8
Anteile
A EUR AccFR0010149203
Ein Multi-Asset-Class-Ansatz gegenüber den Finanzmärkten
  • Dachfonds, der auf Carmignac's langjährige makroökonomische und Risikomanagement-Erfahrung setzt.
  • Flexibles, aktiv verwaltetes Aktienexposure (max. 50%) und modifizierte Duration zur schnellen Reaktion auf Marktschwankungen.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Andere 100 %
Letzte Aktualisierung: 29. Nov 2024.
Risikoindikator
3/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
+ 112.7 %
+ 23.4 %
+ 14.0 %
+ 2.2 %
+ 13.3 %
Vom 02/01/2002
Bis 11/12/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
+ 6.4 %
- 4.4 %
+ 7.8 %
+ 4.0 %
- 4.5 %
+ 5.7 %
+ 9.5 %
0.0 %
- 11.9 %
+ 5.1 %
Nettoinventarwert
212.64 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
236 M €
Markt
Globale Märkte
SFDR-Klassifizierung

Artikel

8
Letzte Aktualisierung: 11. Dez 2024.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).Bis zum 17. März 2024 lautete der Name des Fonds Carmignac Profil Reactif 50 und der Referenzindikator war 30% MSCI AC WORLD (USD, reinvestierte Nettodividenden) + 70% ICE BofA Global Broad Market Index EUR Hedged. Vierteljährliche Neugewichtung. Die Wertentwicklung wird anhand der Verkettungsmethode dargestellt.Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.

Carmignac Multi Expertise Fondsperformance

Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.

Unsere monatlichen Kommentare

Letzte Aktualisierung: 31. Okt 2024.
Fondsmanagement-Team

Marktumfeld

  • Im Oktober war eine erhebliche Volatilität an den Märkten zu verzeichnen, wobei Aktienkurse in lokaler Währung nachgaben, während Zinssätze stiegen..- Die Sorge um das Wirtschaftswachstum beschäftigte die Anleger weiterhin, obwohl es Anzeichen für eine robuste Entwicklung gab, insbesondere in der US-Wirtschaft. Die Unsicherheit wurde durch die US-Wahlen und deren mögliche Auswirkungen, insbesondere auf die Inflation, noch verstärkt.- Auch der US-Dollar erlebte einen erneuten Aufschwung und stieg um mehr als 3 %, während die Renditen 10-jähriger US-Anleihen um 50 Basispunkte stiegen.- In China ließ der anfängliche Enthusiasmus, der durch die Ankündigung des Konjunkturprogramms ausgelöst worden war, nach, da die konkreten Einzelheiten als enttäuschend empfunden wurden. Infolgedessen fielen die chinesischen Aktien im Laufe des Monats um fast 6 % und machten damit einen Teil der Gewinne vom September wieder zunichte.- In der Zwischenzeit begann die Gewinnsaison für das dritte Quartal mit starken Renditen aus dem Bankensektor. Die Prognosen für Technologieunternehmen waren jedoch eher uneinheitlich und trugen zur Instabilität des Marktes bei.- Trotz des Anstiegs der Anleiherenditen zog der Goldpreis im Oktober erneut an und erreichte neue Höchststände über 2.700 $. An den Ölmärkten nahm die Volatilität aufgrund der Eskalation des Konflikts im Nahen Osten zu, die Preise blieben jedoch relativ stabil.

Kommentar zur Performance

  • Vor diesem Hintergrund verzeichnete der Fonds eine negative Rendite, die die Entwicklung seines Referenzindikators widerspiegelt. - Trotz der guten Rendite unserer Position in Carmignac Investissement wurden wir im Berichtszeitraum von unserer festverzinslichen Komponente und den alternativen Anlagen belastet.

Ausblick und Anlagestrategie

  • Unsere Strategie zielt darauf ab, von den verschiedenen Kompetenzen von Carmignac zu profitieren. In diesem Sinne ist Carmignac Expertise in sechs hauseigenen Fonds investiert.- Auf der Aktienseite sind wir in die Fonds Carmignac Portfolio Investissement und Carmignac Portfolio Grandchildren investiert.- Auf der Rentenseite sind wir in die Fonds Carmignac Portfolio Credit und Carmignac Portfolio Global Bond investiert.- In unserem alternativen Portfolio sind wir in die Fonds Carmignac Absolute Return Europe und Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus investiert.

Performanceübersicht

Letzte Aktualisierung: 11. Dez 2024.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Die „Aktien“-Indizes der Referenzindikatoren wurden bis zum 31.12.2012 ohne Dividenden berechnet. Seit dem 01.01.2013 werden sie mit Wiederanlage der Nettodividenden berechnet. Bis zum 31.12.2020 war der Anleihenindex der FTSE Citigroup WGBI All Maturities Eur. Bis zum 31.12.2021 setzte sich der Referenzindikator des Fonds aus 50% MSCI AC WORLD NR und 50% ICE BofA Global Government Index zusammen. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt.Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).Bis zum 17. März 2024 lautete der Name des Fonds Carmignac Profil Reactif 50 und der Referenzindikator war 30% MSCI AC WORLD (USD, reinvestierte Nettodividenden) + 70% ICE BofA Global Broad Market Index EUR Hedged. Vierteljährliche Neugewichtung. Die Wertentwicklung wird anhand der Verkettungsmethode dargestellt.
Quelle: Carmignac am 12/12/2024

Carmignac Multi Expertise : Überblick über das Portfolio

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.

Regionen - Rentenanteil

Letzte Aktualisierung: 29. Nov 2024.
Europa31.1 %50.2 %81.4 %
Nordamerika59.2 %15.1 %74.2 %
Lateinamerika1.2 %15.6 %16.8 %
Asien7.0 %1.6 %8.6 %
Osteuropa-6.4 %6.4 %
Afrika-5.3 %5.3 %
Naher Osten-4.4 %4.4 %
Asien - Pazifik1.5 %1.5 %3.0 %
Total100.0 %100.0 %
Europa81.4 %
deDeutschland
7.1 %0.7 %
beBelgien
0.2 %1.0 %
dkDänemark
3.5 %-
esSpanien
0.5 %4.9 %
fiFinnland
0.2 %0.7 %
frFrankreich
11.0 %8.3 %
grGriechenland
0.1 %2.8 %
Guernsey
--
ieIrland
0.5 %9.3 %
itItalien
0.8 %4.7 %
Luxemburg
0.1 %-
noNorwegen
0.5 %2.5 %
nlNiederlande
3.8 %1.5 %
gbVereinigtes Königreich
0.6 %7.1 %
seSchweden
1.0 %1.7 %
chSchweiz
1.3 %2.0 %
atÖsterreich
-2.4 %
Jersey
-0.1 %
ptPortugal
-0.6 %

Die wichtigsten Zahlen

Nachstehend finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen einen besseren Überblick über die Verwaltung und Positionierung des Fonds in Bezug auf Aktien und Anleihen geben.

Daten zur Exposition

Letzte Aktualisierung: 29. Nov 2024.
Aktienanlagen Gewicht 53.5 %
Nettoaktienquote46.1 %
Active Share49.9 %
Modifizierte duration1.8
Yield to Maturity5.7 %
Durchschnittsrating BBB
Yield to Maturity : Berechnet auf Ebene des Anleihen-Anteils.

Die Strategie in Stichworten

Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds mit den Worten des Fondsmanagers.
Fondsmanagement-Team
Die Strategie bietet ein ausgewogenes und diversifiziertes Engagement an den Finanzmärkten. Sie profitiert von Carmignacs Expertise in den wichtigsten Anlageklassen wie Aktien, Anleihen und alternative Anlagen".
Entdecken Sie die Eigenschaften des Fonds
Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Der Fonds ist ein Investmentfonds in der Form von vertraglich geregeltem Gesamthandseigentum (FCP), der der OGAW-Richtlinie nach französischem Recht entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.