Diversifizierte Strategien

Carmignac Multi Expertise

FCPGlobale MärkteArtikel 8
Anteile
A EUR AccFR0010149203
Ein Multi-Asset-Class-Ansatz gegenüber den Finanzmärkten
  • Dachfonds, der auf Carmignac's langjährige makroökonomische und Risikomanagement-Erfahrung setzt.
  • Flexibles, aktiv verwaltetes Aktienexposure (max. 50%) und modifizierte Duration zur schnellen Reaktion auf Marktschwankungen.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Andere 100 %
Letzte Aktualisierung: 28 Juni 2024.
Risikoindikator
3/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
+ 106.9 %
+ 24.6 %
+ 12.1 %
- 2.4 %
+ 11.1 %
Vom 02/01/2002
Bis 16/07/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
+ 6.4 %
- 4.4 %
+ 7.8 %
+ 4.0 %
- 4.5 %
+ 5.7 %
+ 9.5 %
0.0 %
- 11.9 %
+ 5.1 %
Nettoinventarwert
206.81 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
243 M €
Markt
Globale Märkte
SFDR-Klassifizierung

Artikel

8
Letzte Aktualisierung: 16 Juli 2024.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).Bis zum 17. März 2024 lautete der Name des Fonds Carmignac Profil Reactif 50 und der Referenzindikator war 30% MSCI AC WORLD (USD, reinvestierte Nettodividenden) + 70% ICE BofA Global Broad Market Index EUR Hedged. Vierteljährliche Neugewichtung. Die Wertentwicklung wird anhand der Verkettungsmethode dargestellt.Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.

Carmignac Multi Expertise Fondsperformance

Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.

Unsere monatlichen Kommentare

Letzte Aktualisierung: 28 Juni 2024.
Fondsmanagement-Team

Marktumfeld

  • Das US-Wachstum setzte seine „weiche Landung“ fort. In Europa zeigten die Statistiken ein wenig dynamisches Wachstum.
  • Die Maßnahmen der Zentralbanken waren weltweit unterschiedlich. Die Europäische, die Schweizer und die kanadische Zentralbank senkten die Zinsen, wogegen die Bank of England und die Fed die Zinsen unverändert ließen.
  • Das aktuelle politische Geschehen sorgte in Europa angesichts der Ankündigung vorgezogener Neuwahlen in Frankreich sowie in einigen Schwellenländern (Indien, Mexiko, Südafrika) für Volatilität.
  • Die US-Aktienmärkte erreichten neue historische Höchststände und wurden wieder einmal von Technologiewerten gestützt.
  • Die Zinsen blieben volatil, konnten aber aufgrund der nachlassenden Inflation in den USA ein wenig nachgeben. Andererseits führten die politischen Ängste in Europa zu einer Ausweitung der Spreads zwischen den deutschen Zinsen und jenen der übrigen Eurozone.

Kommentar zur Performance

  • Der Dachfonds erzielte im Mai eine positive Wertentwicklung und lag gleichauf mit seinem Referenzindikator.
  • Unsere Auswahl an Aktienfonds kam der Strategie zugute, ebenso wie unsere Auswahl an Anleihen- und alternativen Fonds.

Ausblick und Anlagestrategie

  • Unsere Strategie zielt darauf ab, die verschiedenen Fachkenntnisse von Carmignac zu nutzen. Dazu investiert der Carmignac Expertise in sechs Fonds des Hauses.
  • Auf der Aktienseite sind wir in den Fonds Carmignac Portfolio Investissement und Carmignac Portfolio Grandchildren investiert.
  • Auf der Anleihenseite sind wir in den Strategien Carmignac Portfolio Credit und Carmignac Portfolio Global Bond investiert.
  • Ferner verfügen wir im Bereich alternative Anlagen über Positionen im Carmignac Absolute Return Europe und im Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus.

Performanceübersicht

Letzte Aktualisierung: 17 Juli 2024.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Die „Aktien“-Indizes der Referenzindikatoren wurden bis zum 31.12.2012 ohne Dividenden berechnet. Seit dem 01.01.2013 werden sie mit Wiederanlage der Nettodividenden berechnet. Bis zum 31.12.2020 war der Anleihenindex der FTSE Citigroup WGBI All Maturities Eur. Bis zum 31.12.2021 setzte sich der Referenzindikator des Fonds aus 50% MSCI AC WORLD NR und 50% ICE BofA Global Government Index zusammen. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt.Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).Bis zum 17. März 2024 lautete der Name des Fonds Carmignac Profil Reactif 50 und der Referenzindikator war 30% MSCI AC WORLD (USD, reinvestierte Nettodividenden) + 70% ICE BofA Global Broad Market Index EUR Hedged. Vierteljährliche Neugewichtung. Die Wertentwicklung wird anhand der Verkettungsmethode dargestellt.
Quelle: Carmignac am 18/07/2024

Carmignac Multi Expertise : Überblick über das Portfolio

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.

Regionen - Rentenanteil

Letzte Aktualisierung: 28 Juni 2024.
Europa37.8 %50.9 %88.7 %
Nordamerika52.0 %10.2 %62.2 %
Lateinamerika0.7 %21.1 %21.8 %
Asien6.9 %2.6 %9.5 %
Afrika-5.1 %5.1 %
Osteuropa-4.8 %4.8 %
Naher Osten0.2 %4.0 %4.2 %
Asien - Pazifik2.5 %1.3 %3.8 %
Total100.0 %100.0 %
Europa88.7 %
deDeutschland
6.9 %0.2 %
atÖsterreich
-1.1 %
beBelgien
0.3 %-
dkDänemark
6.3 %-
esSpanien
0.5 %2.2 %
fiFinnland
0.3 %0.5 %
frFrankreich
11.3 %8.0 %
grGriechenland
0.1 %3.2 %
ieIrland
0.3 %8.8 %
itItalien
1.2 %10.1 %
Luxemburg
0.5 %-
noNorwegen
1.0 %2.0 %
nlNiederlande
4.2 %2.3 %
gbVereinigtes Königreich
1.0 %9.2 %
seSchweden
1.7 %1.8 %
chSchweiz
2.2 %1.0 %
Jersey
-0.1 %
ptPortugal
-0.6 %

Die wichtigsten Zahlen

Nachstehend finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen einen besseren Überblick über die Verwaltung und Positionierung des Fonds in Bezug auf Aktien und Anleihen geben.

Daten zur Exposition

Letzte Aktualisierung: 28 Juni 2024.
Aktienanlagen Gewicht 55.4 %
Nettoaktienquote48.1 %
Active Share49.9 %
Modifizierte duration1.4
Yield to Maturity7.0 %
Durchschnittsrating BBB-
Yield to Maturity : Berechnet auf Ebene des Anleihen-Anteils.

Die Strategie in Stichworten

Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds mit den Worten des Fondsmanagers.
Fondsmanagement-Team
Die Strategie bietet ein ausgewogenes und diversifiziertes Engagement an den Finanzmärkten. Sie profitiert von Carmignacs Expertise in den wichtigsten Anlageklassen wie Aktien, Anleihen und alternative Anlagen".
Entdecken Sie die Eigenschaften des Fonds
Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Der Fonds ist ein Investmentfonds in der Form von vertraglich geregeltem Gesamthandseigentum (FCP), der der OGAW-Richtlinie nach französischem Recht entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.