Aktienstrategien

Carmignac Portfolio Climate Transition

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Anteile

LU0164455502

Ein thematischer Aktienfonds, der sich für die Eindämmung des Klimawandels einsetzt
  • Zielgerichtet investieren: Angestrebt werden attraktive langfristige Renditen mit einem positiven ökologischen Beitrag.
  • Effizient investieren: Fokussierung auf innovative Unternehmen aller erneuerbaren und grünen Wertschöpfungsketten.
Asset Allocation
Aktien92 %
Andere 8 %
Letzte Aktualisierung: 28 Juni 2024.
Risikoindikator
5/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
+ 226.6 %
+ 7.8 %
+ 16.1 %
+ 3.0 %
+ 7.3 %
Vom 10/03/2003
Bis 16/07/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
+ 7.9 %
- 16.2 %
+ 21.7 %
+ 5.5 %
- 17.7 %
+ 14.8 %
+ 4.5 %
+ 10.4 %
- 15.1 %
+ 1.8 %
Nettoinventarwert
326.53 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
209 M €
Markt
Thematischer Fonds
SFDR-Klassifizierung

Artikel

8
Letzte Aktualisierung: 16 Juli 2024.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.

Carmignac Portfolio Climate Transition Fondsperformance

Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.

Unsere monatlichen Kommentare

Letzte Aktualisierung: 28 Juni 2024.
Fondsmanagement-Team
[Management Team] [Author] Wiskirski Michel

Michel Wiskirski

Fund Manager

Marktumfeld

  • Die Wertentwicklung US-amerikanischer Aktien war im internationalen Vergleich durchwachsen.
  • Technologiewerte und der Russell 2000-Index entwickelten sich überdurchschnittlich, wogegen Sektoren wie Versorger und Medizintechnik mit Schwierigkeiten konfrontiert waren.
  • Staatsanleihen schwächten sich ab, der Dollar blieb stabil und Rohöl verzeichnete einen weiteren Gewinn.
  • Gleichzeitig wiesen Rohstoffe negative Renditen auf, wobei der Bloomberg Commodity-Index um 1,5% zurückging.
  • Im Juni erfolgte die erste Zinssenkung der EZB, die ihren Einlagensatz als Reaktion auf die verbesserten Inflationsaussichten um 25 Basispunkte auf 3,75% senkte.
  • Trotz der Senkung der Leitzinsen verstärkten die Folgen der Ankündigung vorgezogener Neuwahlen in Frankreich die Unsicherheit auf den Aktien- und Anleihenmärkten.

Kommentar zur Performance

  • Unser Fonds erzielte im Juni eine positive absolute Performance, blieb jedoch hinter seinem Referenzindex zurück.
  • Die Werte, die negativ zu unserer Performance beitrugen, waren Unternehmen, die mit dem Thema „Grüne Energieversorger“ in Verbindung stehen, darunter insbesondere Nextera.
  • TPI-Composites beeinträchtigte ebenfalls die Performance, nachdem es die Veräußerung seines Automobilgeschäfts angekündigt hatte, um sich auf die Herstellung von Rotorblättern für Windkraftanlagen zu konzentrieren.
  • Wir profitierten jedoch von unserer Übergewichtung und unserer sorgfältigen Titelauswahl im Technologie- und Nicht-Basiskonsumgütersektor.
  • Den größten Beitrag in diesem Monat lieferte das Thema „Grüne Technologien“.
  • Den größten Beitrag leistete Taiwan Semiconductors (TSMC) aus dem Unterthema „Grüne Technologien“, eine unserer größten Positionen, die von der starken Nachfrage nach Chips profitierte.

Ausblick und Anlagestrategie

  • Im Juni passten wir die Gewichtung der Aktien im Unterthema „Erneuerbare Energien“ an, indem wir Orsted und TPI Composites nach einer guten Performance zu Beginn des Monats reduzierten.
  • Wir sind nach wie von der Halbleiterbranche überzeugt.
  • Wir sind überzeugt, dass unsere Diversifikation über unsere Unterthemen dazu beitragen wird, dass wir uns in diesem Marktumfeld besser behaupten werden.

Performanceübersicht

Letzte Aktualisierung: 17 Juli 2024.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.Zum 15.05.2020 ist der Referenzindikator ist der MSCI AC WORLD NR (USD) Index mit Wiederanlage der Nettodividenden. Die Wertentwicklungen werden unter Verwendung der Verkettungsmethode dargestellt. Der Name des Fonds wurde von Carmignac Portfolio Green Gold in Carmignac Portfolio Climate Transition geändert.​Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).
Quelle: Carmignac am 18/07/2024

Carmignac Portfolio Climate Transition : Überblick über das Portfolio

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.

Regionen - Rentenanteil

Letzte Aktualisierung: 28 Juni 2024.
Nordamerika43.2 %
Asien30.1 %
Europa24.0 %
Asien - Pazifik1.6 %
Lateinamerika1.0 %
Afrika0.1 %
Osteuropa-
Insgesamt % Aktien100.0 %
Nordamerika43.2 %
usUSA
40.8 %
caKanada
2.4 %

Die wichtigsten Zahlen

Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.

Daten zur Exposition

Letzte Aktualisierung: 28 Juni 2024.
Aktienanlagen Gewicht 92.0 %
Nettoaktienquote84.5 %
Anzahl der Emittenten Aktien 56
Active Share91.0 %

Die Strategie in Stichworten

Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds mit den Worten des Fondsmanagers.
Fondsmanagement-Team
[Management Team] [Author] Wiskirski Michel

Michel Wiskirski

Fund Manager
Mit dem Carmignac Portfolio Climate Transition verfolgen wir einen differenzierten Ansatz zum Klimawandel, der unsere nachhaltige Philosophie widerspiegelt. Diese Position steht im Einklang mit unserem ersten Thema des ESG-Engagements: Klima.
[Management Team] [Author] Wiskirski Michel

Michel Wiskirski

Fund Manager
Entdecken Sie die Eigenschaften des Fonds
Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.