Aktienstrategien
Carmignac Portfolio Emergents
Teilfonds SICAV nach luxemburgischem RechtSchwellenmärkteSRI-Fonds Artikel 9Anteile
LU1299303229
Nutzung der vielversprechendsten Chancen im Schwellen-länderuniversum
- Ein konzentriertes auf Überzeugungen basierendes Portfolio, mit dem Ziel hohes Alpha in einem diversifizierten Schwellenländeruniversum zu generieren.
- Ein Fonds, der sich auf die Auswahl qualitativ hochwertiger Unternehmen konzentriert, die attraktive langfristige Wachstumsaussichten sowie solide Finanzdaten haben und nachhaltige Rentabilität bieten.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Aktien94.3 %
Andere
5.7 %
Letzte Aktualisierung: 30 Sept. 2024.
Risikoindikator
4/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 51.3 %
0.0 %
+ 41.0 %
- 6.3 %
+ 14.5 %
Bis 23/10/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2014Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
-
- 4.1 %
+ 1.1 %
+ 18.9 %
- 18.8 %
+ 24.9 %
+ 43.8 %
- 10.9 %
- 14.8 %
+ 9.2 %
Nettoinventarwert
151.27 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
409 M €
Markt
Aufstrebende Märkte
SFDR-Klassifizierung
Artikel
9
Letzte Aktualisierung: 30 Sept. 2024.
Letzte Aktualisierung: 23 Okt. 2024.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.
Carmignac Portfolio Emergents Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 30 Sept. 2024.Fondsmanagement-Team
![[Management Team] [Author] Hovasse Xavier](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-%5BAuthor%5D-Hovasse-Xavier-1.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Xavier Hovasse
Head of Emerging Equities, Fund Manager
![[Management Team] [Author] Li-Labbe Haiyan](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/Haiyan-Li-Labbe.jpg?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Haiyan Li-Labbé
Fund Manager
Kommentar zur Performance
- Vor diesem Hintergrund erzielte der Fonds im Berichtsmonat eine positive Performance, die seinem Referenzindikator entsprach.- Unsere chinesischen Bestände trugen erheblich zur Performance bei und profitierten von den Unterstützungsmaßnahmen der PBOC. Konsumgüterwerte wie VIPshop, JD.com, Anta Sports und Haier Smart Home erzielten im Berichtsmonat die besten Ergebnisse.- In Indien profitierten wir von der starken Performance der Bank Kotak Mahindra sowie des Immobilienunternehmens Nexus, das landesweit Einkaufszentren betreibt.- Enttäuscht waren wir jedoch von der schwachen Performance der südkoreanischen Märkte, wobei Samsung Electronics die Anleger beunruhigte, ob die Unternehmensziele für das dritte Quartal erreicht werden können.- Bei lateinamerikanischen Aktien hat das Portfolio leicht unterdurchschnittlich abgeschnitten, ohne dass die Gesamtperformance des Fonds darunter wesentlich gelitten hätte.
Ausblick und Anlagestrategie
- Schwellenländer dürften von langfristigen strukturellen Trends profitieren: Künstliche Intelligenz, Verlagerung von Produktionsketten, neue Rohstoffzyklen.- Wir begrüßen die Ankündigungen der chinesischen Regierung, die für die chinesischen und die Schwellenländer-Aktienmärkte insgesamt sehr positiv sind.- Auch wenn die jüngsten Ankündigungen der chinesischen Regierung allein nicht ausreichen, um die chinesische Wirtschaft umzukrempeln, ist dies ein wichtiger Wendepunkt, da Präsident Xi gezeigt hat, dass er der Wirtschaft nun höchste Priorität einräumt.- Zum jetzigen Zeitpunkt halten wir es jedoch noch für zu früh, um unsere mittel- bis langfristige Einschätzung der chinesischen Wirtschaft zu ändern. Angesichts der weltweiten Konjunkturabschwächung und der US-Präsidentschaftswahlen bleiben wir bei unserer selektiven und vorsichtigen Einschätzung.- In Anbetracht unserer Erwartung einer politischen Wende einerseits und der Unmöglichkeit, einen solchen Wandel zeitlich festzulegen, haben wir eine neutrale Haltung gegenüber China eingenommen, mit einer ausgewogenen Allokation, die sich auf Stockpicking-Möglichkeiten konzentriert. Unser China-Engagement liegt bei etwa 25 %. - Wir überwachen jede einzelne chinesische Position und ihre Bewertung genau, wobei wir bei der Positionsgröße diszipliniert bleiben wollen. Wir bauen selektiv einige Positionen ab, die stark gestiegen sind und bei denen das Bewertungsargument weniger überzeugt. Bei anderen Aktien behalten wir unsere Positionen bei.- Wir behalten ein konzentriertes Portfolio mit ausgewogenen Gewichtungen bei, in dem wir Qualitätsaktien mit hoher Visibilität (Asian Tech, Indien) mit Unternehmen in weniger attraktiven Märkten kombinieren, deren Bewertungen eindeutig attraktiv sind, insbesondere wenn wir der Unternehmensführung vertrauen (China, Brasilien).
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 23 Okt. 2024.Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).
Quelle: Carmignac am 24/10/2024
Carmignac Portfolio Emergents : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 30 Sept. 2024.| Asien | 80.7 % |
| Lateinamerika | 18.2 % |
| Osteuropa | 1.1 % |
| Insgesamt % Aktien | 100.0 % |
Asien80.7 %
 China | 23.8 % |
 Indien | 20.9 % |
 Südkorea | 14.9 % |
 Taiwan | 13.0 % |
 Hongkong | 3.5 % |
 Malaysia | 2.5 % |
 Singapur | 2.0 % |
Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 30 Sept. 2024.Aktienanlagen Gewicht
94.3 %
Nettoaktienquote94.3 %
Anzahl der Emittenten Aktien
36
Active Share83.7 %
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.Fondsmanagement-Team
Xavier Hovasse
Head of Emerging Equities, Fund Manager
Haiyan Li-Labbé
Fund Manager
Seit über 30 Jahren ist Carmignac ein Pionier in den Schwellenländern. Die Kombination aus unserer fundamentalen Finanzanalyse und unserem extra-finanziellen Ansatz, der im Laufe der Jahre verstärkt wurde, ermöglicht es uns, die Schwellenmärkte mit unserer speziellen Strategie zu steuern.
Xavier Hovasse
Head of Emerging Equities, Fund Manager
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Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Die Performance versteht sich abzüglich von Gebühren (ausgenommen sind eventuelle Ausgabeaufschläge zugunsten der Vertriebsstelle). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Basisinformationsblatt (KID) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Basisinformationsblatt sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben.
Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
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