Aktienstrategien

Carmignac Portfolio Emerging Discovery

SICAVSchwellenmärkteSRI-Fonds Artikel 8
Anteile

LU0336083810

Überschreiten von Grenzen, um Small- und Mid-Cap-Juwelen zu finden
  • Wahrnehmung von Chancen bei Small- und Mid-Cap-Aktien in Schwellenländern und weniger abgedeckten Frontier-Märkten.
  • Suche nach Unternehmen mit starkem Cashflow, soliden Bilanzen und hohem Wachstumspotenzial.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Aktien99.7 %
Andere 0.3 %
Letzte Aktualisierung: 28 Juni 2024.
Risikoindikator
4/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
+ 99.3 %
+ 65.6 %
+ 24.5 %
+ 8.6 %
+ 22.1 %
Vom 14/12/2007
Bis 16/07/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
+ 13.1 %
+ 3.0 %
+ 3.8 %
+ 17.9 %
- 8.9 %
+ 10.0 %
- 0.2 %
+ 25.5 %
- 22.4 %
+ 12.7 %
Nettoinventarwert
1993.14 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
118 M €
Markt
Aufstrebende Märkte
SFDR-Klassifizierung

Artikel

8
Letzte Aktualisierung: 16 Juli 2024.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.

Carmignac Portfolio Emerging Discovery Fondsperformance

Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.

Unsere monatlichen Kommentare

Letzte Aktualisierung: 28 Juni 2024.
Fondsmanagement-Team
[Management Team] [Author] Hovasse Xavier

Xavier Hovasse

Head of Emerging Equities, Fund Manager
[Management Team] [Author] Amol Gogate

Amol Gogate

Fund Manager

Marktumfeld

  • Im Juni stieg der MSCI EM-Index um +5,3% in Euro dank der Erholung der Technologiewerte im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz (Taiwan, Korea) und der Stärke Indiens nach den Wahlen.
  • Lateinamerika hingegen gab nach, wobei Mexiko durch die Wahlergebnisse benachteiligt wurde, während Brasilien durch marktkritische Kommentare von Präsident Lula und Sorgen vor einer fiskalischen Verschlechterung beeinträchtigt wurde.
  • In China kehrte sich die positive Dynamik nach der Erholung der Vorwochen um, und die chinesischen Märkte litten unter den schwachen Wirtschaftsdaten und den Befürchtungen im Zusammenhang mit den US-Wahlen.

Kommentar zur Performance

  • Der Fonds erzielte im Berichtsmonat eine positive Performance und übertraf seinen Referenzindikator.
  • Dabei kam uns die hervorragende Kursentwicklung unserer indischen Titel in sämtlichen Sektoren zugute: Max Healthcare im Gesundheitswesen, Jyoti CNC Automation im Industriesektor und TBO Tek im Konsumgütersektor.
  • Unsere Anlagen in Vietnam (FPT) und der Türkei (BIM) trugen ebenfalls positiv zur Wertentwicklung bei.
  • Dagegen wurde unser Ergebnis durch die Schwäche unserer chinesischen Titel (Yadea) leicht belastet.

Ausblick und Anlagestrategie

  • Angesichts der optimistisch stimmenden makroökonomischen Indikatoren insbesondere in Lateinamerika und Südostasien, wo der Fonds hauptsächlich positioniert ist, bleiben wir in Bezug auf Small und Mid Caps aus Schwellenländern optimistisch.
  • Das große Schwellenländeruniversum bietet uns zahlreiche Chancen in allen Regionen und Sektoren.
  • Auch Börsengänge bieten dem Fonds Chancen. Im Monatsverlauf beteiligten wir uns am Börsengang von TBO Tek, einer indischen Online-Reiseplattform.
  • Indien bleibt unsere wichtigste regionale Gewichtung und ein ausgezeichneter lokaler Markt, um langfristige Growth-Aktien zu finden.
  • In Bezug auf das Thema KI halten wir an unserem Exposure im asiatischen Halbleitermarkt (Taiwan, Korea) über Unternehmen wie die taiwanesischen Hersteller von Computer- und Elektronikbauteilen Gold Circuit Electronics und Lotes fest.

Performanceübersicht

Letzte Aktualisierung: 17 Juli 2024.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.​Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).
Quelle: Carmignac am 18/07/2024

Carmignac Portfolio Emerging Discovery : Überblick über das Portfolio

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.

Regionen - Rentenanteil

Letzte Aktualisierung: 28 Juni 2024.
Asien74.4 %
Lateinamerika11.7 %
Naher Osten6.8 %
Osteuropa2.6 %
Afrika2.6 %
Nordamerika1.1 %
Europa0.9 %
Insgesamt % Aktien100.0 %
Asien74.4 %
inIndien
39.8 %
cnChina
9.4 %
twTaiwan
6.9 %
vnVietnam
6.6 %
krSüdkorea
5.6 %
idIndonesien
3.3 %
phPhilippinen
1.9 %
thThailand
0.8 %

Die wichtigsten Zahlen

Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.

Daten zur Exposition

Letzte Aktualisierung: 28 Juni 2024.
Aktienanlagen Gewicht 99.7 %
Nettoaktienquote100.1 %
Anzahl der Emittenten Aktien 70
Active Share97.4 %

Die Strategie in Stichworten

Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.
Fondsmanagement-Team
[Management Team] [Author] Hovasse Xavier

Xavier Hovasse

Head of Emerging Equities, Fund Manager
[Management Team] [Author] Amol Gogate

Amol Gogate

Fund Manager
Wir sind bestrebt, die attraktivsten Unternehmen aus dem Universum der aufstrebenden Small- und Mid-Caps sowie der wenig erschlossenen Frontier-Märkte auszuwählen und dabei einen sozial verantwortlichen Investmentansatz zu verfolgen.
[Management Team] [Author] Hovasse Xavier

Xavier Hovasse

Head of Emerging Equities, Fund Manager
Entdecken Sie die Eigenschaften des Fonds
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Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
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