Aktienstrategien

Carmignac Portfolio Family Governed

Teilfonds SICAV nach luxemburgischem RechtThematische FondsESG-Themenfonds Artikel 8
Anteile

LU1966630706

Ein globaler High-Conviction-Aktienfonds für Anlagen in Familienunternehmen
  • Ein Fonds, der in Familienunternehmen anlegt, die eher langfristig ausgerichtet sind, attraktive Wachstumsprofile haben und den Anlegerinteressen entsprechende Strategien nutzen.
  • Der Portfolioaufbau beruht auf Eigentum und Kontrolle von Familien über ein Unternehmen sowie dessen Liquidität, Rentabilität, Wiederanlage von Erträgen und Governance-Qualität.
Wichtige Dokumente
Monthly Factsheet (einschließlich ESG Daten)KID
Asset Allocation
Aktien96.1 %
Andere 3.9 %
Letzte Aktualisierung: 30 Aug. 2024.
Risikoindikator
4/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
+ 74.5 %
0.0 %
+ 65.5 %
+ 11.5 %
+ 11.7 %
Vom 31/05/2019
Bis 17/09/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
-
-
-
-
-
+ 11.2 %
+ 16.0 %
+ 27.0 %
- 18.6 %
+ 20.7 %
Nettoinventarwert
174.52 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
18 M €
Markt
Thematischer Fonds
SFDR-Klassifizierung

Artikel

8
Letzte Aktualisierung: 17 Sept. 2024.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.
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Fondsmerkmale & Risiken

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ESG

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Carmignac Portfolio Family Governed Fondsperformance

Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.

Unsere monatlichen Kommentare

Letzte Aktualisierung: 30 Aug. 2024.
Fondsmanagement-Team
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst

Marktumfeld

  • Die Aktienmärkte erlebten einen volatilen August 2024: Trotz der Stärke des Ausverkaufs Anfang August erholten sich die Aktienmärkte schnell wieder, und viele Indizes erreichten am Ende des Monats wieder ihre vorherigen Höchststände.- Der Ausverkauf Anfang August wurde durch mehrere Faktoren ausgelöst, darunter schwache US-Makrodaten, die die Erwartung von Zinssenkungen verschärften, die Implosion des Yen-Carry-Trade sowie darauf aufbauend markttechnische Faktoren.- Der Monat war auch durch die Gewinnsaison geprägt, in der die erhöhte Marktschwankung als Reaktion auf einige Q2-Berichte die insgesamt besser als erwartete Gewinnsaison überdeckte.- Am Ende des Monats richteten sich alle Augen auf den Gewinnbericht von Nvidia, dessen Ergebnisse hinter den Erwartungen zurückblieben, obwohl sich der Umsatz im letzten Quartal mehr als verdoppelt hatte.- Insgesamt war im August eine defensive Sektorrotation zu beobachten, bei der Versorger, Grundnahrungsmittel und Gesundheitswesen eine Outperformance erzielten.

Kommentar zur Performance

  • Unser Fonds erzielte im August sowohl absolut als auch relativ gesehen eine positive Rendite.- Unsere Übergewichtung bei Gesundheits- und Nicht-Basiskonsumgütern sowie die Titelauswahl in diesen Sektoren leisteten dabei den größten Beitrag. - Eli Lilly und Novo Nordisk, beide führend im Kampf gegen Fettleibigkeit und Diabetes, gehörten im August zu den grössten Gewinnern. - Straumann und Demant im eher verbraucherorientierten Gesundheitssektor sowie Veeva im Health-Tech-Segment trugen ebenfalls stark zur Rendite bei.- Wir verzeichneten eine starke Nachfrage bei Konsumtiteln wie Coca-Cola Consolidated, Hermes und Garmin.- Obwohl wir im August eine gute Performance erzielten, wurden unsere Renditen durch die Übergewichtung von Industriewerten geschmälert. So gehörten Old Dominion Freight, Copart und WW Grainger zu unseren schwächsten Werten.

Ausblick und Anlagestrategie

  • Im August haben wir keine wesentlichen Änderungen am Portfolio vorgenommen.- Im aktuellen Marktumfeld bleiben wir bei unserer Portfolio-Positionierung vorsichtig und konzentrieren uns weiterhin auf weniger zyklische Familienunternehmen. - Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass die Widerstandsfähigkeit, die sich aus der Investition in qualitativ hochwertige Familien- und Gründerunternehmen ergibt, auch in Zukunft die Hauptstärke unserer Strategie sein wird.

Performanceübersicht

Letzte Aktualisierung: 17 Sept. 2024.
Detaillierte Leistungen anzeigen
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.​Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).
Quelle: Carmignac am 18/09/2024

Carmignac Portfolio Family Governed : Überblick über das Portfolio

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.

Regionen - Rentenanteil

Letzte Aktualisierung: 30 Aug. 2024.
Nordamerika63.5 %
Europa36.0 %
Asien - Pazifik0.5 %
Insgesamt % Aktien100.0 %
Nordamerika63.5 %
usUSA
63.5 %
Zum Portfolio

Die wichtigsten Zahlen

Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.

Daten zur Exposition

Letzte Aktualisierung: 30 Aug. 2024.
Aktienanlagen Gewicht 96.1 %
Nettoaktienquote96.1 %
Anzahl der Emittenten Aktien 37
Active Share95.8 %

Die Strategie in Stichworten

Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.
Fondsmanagement-Team
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst
Da wir selbst ein Familienunternehmen sind, sind wir am besten in der Lage, die Dynamik und die Bedürfnisse von Familienunternehmen auf lange Sicht zu verstehen.
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
Entdecken Sie die Eigenschaften des Fonds
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Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
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