Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
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+ 19.2 %
Vom 31/03/2021
Bis 07/11/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2014Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
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+ 19.2 %
- 21.8 %
+ 22.6 %
Nettoinventarwert
130.04 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
116 M €
Markt
Thematischer Fonds
SFDR-Klassifizierung
Artikel
9
Letzte Aktualisierung: 31 Okt. 2024.
Letzte Aktualisierung: 7 Nov. 2024.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.
Carmignac Portfolio Human Xperience Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.
Die wichtigsten Indizes erreichten im Laufe des Monats Allzeithochs, angetrieben von der lockeren Geldpolitik der Zentralbanken.- Chinesische Aktien stiegen gegen Ende des Berichtszeitraums stark an, da die Konjunkturmaßnahmen Pekings den Optimismus über die Erholung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt verstärkten. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, dem Schrumpfen der Geldmenge entgegenzuwirken, dem Zusammenbruch des Immobilienmarktes entgegenzuwirken und den angeschlagenen Aktienmarkt wiederzubeleben.- Die Federal Reserve leitete ihren Lockerungszyklus mit einer aggressiven Senkung ihres Leitzinses um 50 Basispunkte ein, während die Europäische Zentralbank ihre Leitzinsen erneut um 25 Basispunkte senkte.- Die Wirtschaftsindikatoren in den Vereinigten Staaten sind nach wie vor robust, mit steigenden Einzelhandelsumsätzen und zunehmender Industrieproduktion, einem uneinheitlichen, aber soliden Arbeitsmarkt und einer sinkenden Inflation. Im Gegensatz dazu war die Wirtschaftstätigkeit in der Eurozone eher schwach.
Kommentar zur Performance
Obwohl der Fonds in absoluten Zahlen eine positive Rendite erzielte, blieb er im September hinter seiner Benchmark zurück.- Unsere Übergewichtung bei IT- und Basiskonsumgütern trug am meisten zu dieser Underperformance bei. Samsung, Adobe und Intuit im IT-Sektor waren eine Belastung im Vergleich zu unseren Positionen in Lenovo und Microsoft, die sich positiv entwickelten. Dagegen gehörten Colgate-Palmolive, Nestlé und Costco im Bereich der Basiskonsumgüter im Laufe des Monats zu den größten Verlierern.- Trotz einer Untergewichtung im Gesundheitssektor, die unsere Performance im Berichtsmonat unterstützte, trugen die Positionen in Novo Nordisk und Roche nicht zur Outperformance bei.
Ausblick und Anlagestrategie
Im Laufe des Septembers haben wir neue Positionen in Experian, Beiersdorf und Oracle aufgebaut, die alle drei einen CHX-Wert im oberen Quartil haben.- Die Gewichtungen von zyklischeren Titeln wie TSMC, Nvidia und LVMH wurden reduziert, bei Novo Nordisk erfolgten Gewinnmitnahmen.- Wir bleiben bei der Positionierung unseres Portfolios vorsichtig und konzentrieren uns weiterhin auf hochwertige, weniger zyklische Unternehmen.
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Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
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