Aktienstrategien

Carmignac Portfolio Grande Europe

Teilfonds SICAV nach luxemburgischem RechtEuropäische MärkteSRI-Fonds Artikel 9
Anteile

LU0099161993

Eine nachhaltige europäische Aktienstrategie auf der Basis starker Überzeugungen
  • Eine rigorose Titelauswahl zusammen mit einer Bottom-up-Fundamentalanalyse bilden den Grundpfeiler des Anlageprozesses.
  • Suche nach langfristigem Wachstum, basierend auf robusten Fundamentaldaten und starken Geschäftsmodellen.
Asset Allocation
Aktien95.4 %
Andere 4.6 %
Letzte Aktualisierung: 30 Sept. 2024.
Risikoindikator
4/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
+ 244.2 %
+ 109.0 %
+ 54.0 %
+ 5.2 %
+ 25.7 %
Vom 02/07/1999
Bis 23/10/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
+ 10.3 %
- 1.4 %
+ 5.1 %
+ 10.4 %
- 9.6 %
+ 34.8 %
+ 14.5 %
+ 21.7 %
- 21.1 %
+ 14.8 %
Nettoinventarwert
344.20 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
942 M €
Markt
Europäische Märkte
SFDR-Klassifizierung

Artikel

9
Letzte Aktualisierung: 23 Okt. 2024.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.

Carmignac Portfolio Grande Europe Fondsperformance

Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.

Unsere monatlichen Kommentare

Letzte Aktualisierung: 30 Sept. 2024.
Fondsmanagement-Team
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager

Marktumfeld

  • Der September war ein ereignisreicher Monat für die Anleger. Die Federal Reserve begann den Zinssenkungszyklus mit einer Senkung um 50 Basispunkte.- Der weniger optimistische Ton der japanischen Behörden und die neuen Konjunkturmaßnahmen in China trugen dazu bei, die Bedenken der Anleger zu zerstreuen und einen starken Anstieg der Aktienkurse bis zum Ende des Monats zu unterstützen.- In Europa bleibt die Lage besorgniserregend, da die Wirtschaftsdaten wie beispielsweise PMI und IFO schwach ausfielen und es keine Anzeichen für Optimismus im Unternehmenssektor gibt.

Kommentar zur Performance

  • Im September verzeichnete der Fonds eine negative absolute Performance, obwohl er über seinem Referenzindikator lag. - Unsere Beteiligung an Biontech, die wir im letzten Monat aufgebaut hatten, war der beste Wertentwickler im Fonds, nachdem die im Vorfeld des Krebskongresses ESMO veröffentlichten Unterlagen vielversprechende Reaktionen zeigten.- Unser größter Verlierer in diesem Monat war Novo Nordisk, da die Lieferbeschränkungen nun in die Analystenschätzungen für das dritte Quartal einfließen, was zu einer erhöhten Unsicherheit hinsichtlich der mittelfristigen Anlageaussichten führt.- Das fehlende Engagement in Kommunikationsdienstleister wirkte sich nachteilig auf den Fonds aus, während das fehlende Engagement im Energiesektor dagegen sehr förderlich war.

Ausblick und Anlagestrategie

  • Im Laufe des Monats blieb unser Portfolio mit nur wenigen Anpassungen relativ stabil. Die neu aufgebaute Position in Ferrari macht nun 0,8 % des Portfolios aus. - Wir reduzierten unsere Bestände im Gesundheitssektor und setzten insbesondere die Reduzierung von Lonza und Novo Nordisk nach einem schwachen Monat fort.- Darüber hinaus nahmen wir geringe Reduzierungen vor, um bei unseren Konsumtiteln wie L'Oréal, Beiersdorf und Essilor sowie bei Luxusgütern wie Hermès nach der starken Performance infolge positiver Nachrichten aus China in der letzten Septemberwoche Gewinne mitzunehmen.- Der Fonds stützt sich weiterhin auf eine Bottom-up-Fundamentalanalyse mit einem mittelfristigen Zeithorizont.- Auch wenn der Zinssenkungszyklus in Europa begonnen hat und die Volkswirtschaften sich abschwächen, sind wir zuversichtlich, dass die Märkte in der Lage sein sollten, eine Phase schwächerer wirtschaftlicher Stärke und einiger politischer Schlagzeilen zu überstehen.- Wir halten an unserem Prozess fest, uns auf rentable Unternehmen mit hohen Kapitalrenditen zu konzentrieren, wachstumsorientiert zu reinvestieren und uns weiterhin auf Aktien und Sektoren mit hoher Umsatz- und Gewinnwahrscheinlichkeit zu konzentrieren.

Performanceübersicht

Letzte Aktualisierung: 23 Okt. 2024.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.​Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).
Quelle: Carmignac am 24/10/2024

Carmignac Portfolio Grande Europe : Überblick über das Portfolio

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.

Regionen - Rentenanteil

Letzte Aktualisierung: 30 Sept. 2024.
Europa100.0 %
Insgesamt % Aktien100.0 %
Europa100.0 %
frFrankreich
26.0 %
deDeutschland
23.5 %
chSchweiz
13.4 %
nlNiederlande
13.2 %
dkDänemark
13.0 %
seSchweden
5.1 %
ieIrland
3.3 %
esSpanien
1.8 %
itItalien
0.8 %

Die wichtigsten Zahlen

Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.

Daten zur Exposition

Letzte Aktualisierung: 30 Sept. 2024.
Aktienanlagen Gewicht 95.4 %
Nettoaktienquote95.4 %
Anzahl der Emittenten Aktien 36
Active Share82.9 %

Die Strategie in Stichworten

Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds mit den Worten des Fondsmanagers.
Fondsmanagement-Team
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
Bei unserem Ansatz für europäische Aktien konzentrieren wir uns auf nachhaltige, qualitativ hochwertige Unternehmen, die eine hohe Rentabilität aufweisen, wobei wir die Reinvestition von Gewinnen gegenüber der Ausschüttung von Gewinnen bevorzugen, um das Unternehmen für die Zukunft zu stärken.
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
Entdecken Sie die Eigenschaften des Fonds
Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.