Aktienstrategien

Carmignac Portfolio Investissement

Teilfonds SICAV nach luxemburgischem RechtGlobale MärkteSRI-Fonds Artikel 8
Anteile

LU1299311164

Ein Fonds gewappnet für die Welt im Wandel
  • Ein uneingeschränkter Ansatz in Bezug auf Sektoren, Regionen oder Anlagestil.
  • Aktienauswahl basierend auf Unternehmen, die sich hervorheben, unterbewertet sind und langfristiges Potenzial aufweisen.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Aktien98.8 %
Andere 1.2 %
Letzte Aktualisierung: 31 Okt. 2024.
Risikoindikator
4/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
+ 92.9 %
0.0 %
+ 78.2 %
+ 12.8 %
+ 31.1 %
Vom 19/11/2015
Bis 07/11/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
-
- 1.7 %
+ 2.1 %
+ 4.7 %
- 14.0 %
+ 25.1 %
+ 34.6 %
+ 4.5 %
- 17.9 %
+ 19.4 %
Nettoinventarwert
192.94 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
255 M €
Markt
Globale Märkte
SFDR-Klassifizierung

Artikel

8
Letzte Aktualisierung: 7 Nov. 2024.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.

Carmignac Portfolio Investissement Fondsperformance

Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.

Unsere monatlichen Kommentare

Letzte Aktualisierung: 30 Sept. 2024.
Fondsmanagement-Team

Kristofer Barrett

Head of Global Equities, Fund Manager

Marktumfeld

  • Die wichtigsten Indizes erreichten im Laufe des Monats Allzeithochs, angetrieben von der lockeren Geldpolitik der Zentralbanken.- Chinesische Aktien stiegen gegen Ende des Berichtszeitraums stark an, da die Konjunkturmaßnahmen Pekings den Optimismus über die Erholung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt verstärkten. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, dem Schrumpfen der Geldmenge entgegenzuwirken, dem Zusammenbruch des Immobilienmarktes entgegenzuwirken und den angeschlagenen Aktienmarkt wiederzubeleben.- Die Federal Reserve leitete ihren Lockerungszyklus mit einer aggressiven Senkung ihres Leitzinses um 50 Basispunkte ein, während die Europäische Zentralbank ihre Leitzinsen erneut um 25 Basispunkte senkte.- Die Wirtschaftsindikatoren in den Vereinigten Staaten sind nach wie vor robust, mit steigenden Einzelhandelsumsätzen und zunehmender Industrieproduktion, einem uneinheitlichen, aber soliden Arbeitsmarkt und einer sinkenden Inflation. Im Gegensatz dazu war die Wirtschaftstätigkeit in der Eurozone eher schwach.

Kommentar zur Performance

  • Der Fonds verzeichnete im September eine negative Wertentwicklung, da sich mehrere im Portfolio enthaltene Aktien unterdurchschnittlich entwickelten.- Novo Nordisk gab dabei am stärksten nach. Die Aktie sah sich mit mehreren negativen Entwicklungen konfrontiert, darunter potenzieller Wettbewerb für seine Medikamente zur Gewichtsabnahme und Diabetes, Bedenken hinsichtlich der Preisgestaltung in den USA und enttäuschende Ergebnisse bei seinem in der Entwicklung befindlichen Medikament zur Gewichtsabnahme.- Samsung Electronics wirkte sich ebenfalls negativ auf die Performance aus, da das Unternehmen von seinem Konkurrenten SK Hynix im Bereich der Speicherchips für Künstliche Intelligenz übertroffen wurde.- Dagegen trugen unsere Anlagen in Taiwan (TSMC) und China (VIP Shop) positiv zur Wertentwicklung des Fonds bei.

Ausblick und Anlagestrategie

  • Wir bleiben bei unserem positiven Ausblick für Aktien. Vor dem Hintergrund einer allmählichen Konjunkturabschwächung und einer weltweiten geldpolitischen Lockerung dürften sich risikoreiche Anlagen gut entwickeln, sofern es nicht zu einer Rezession kommt.- Unsere Portfoliostrategie ist ausgewogen und integriert wachstumsstarke Aktien mit relativ hohen Bewertungen neben wachstumsschwächeren Aktien, die eine hohe Visibilität und attraktive Bewertungen bieten.- Zu unseren Top-Picks gehören Synopsys und Cadence, deren Software von Chip-Herstellern wie Nvidia für die Entwicklung und das Testen von Prozessoren verwendet wird. Das Wachstum dieser Unternehmen wird auch durch das zunehmende Interesse von Firmen wie Microsoft und Google an der Entwicklung eigener Chips, insbesondere für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz, vorangetrieben.- Wir erhöhen schrittweise unser Engagement in kleinen und mittelgroßen Unternehmen, was uns eine weitere Diversifizierung unseres Portfolios ermöglicht.

Performanceübersicht

Letzte Aktualisierung: 7 Nov. 2024.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).
Quelle: Carmignac am 09/11/2024

Carmignac Portfolio Investissement : Überblick über das Portfolio

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.

Regionen - Rentenanteil

Letzte Aktualisierung: 31 Okt. 2024.
Nordamerika65.1 %
Asien20.1 %
Europa10.3 %
Lateinamerika2.6 %
Asien - Pazifik1.9 %
Insgesamt % Aktien100.0 %
Nordamerika65.1 %
usUSA
62.9 %
caKanada
2.2 %

Die wichtigsten Zahlen

Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.

Daten zur Exposition

Letzte Aktualisierung: 31 Okt. 2024.
Aktienanlagen Gewicht 98.8 %
Nettoaktienquote92.0 %
Anzahl der Emittenten Aktien 66
Active Share79.4 %

Die Strategie in Stichworten

Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds mit den Worten des Fondsmanagers.
Fondsmanagement-Team

Kristofer Barrett

Head of Global Equities, Fund Manager
Unsere 1989 von Edouard Carmignac ins Leben gerufene Investissement-Strategie zielt darauf ab, langfristige Trends in einer sich wandelnden Welt zu erkennen und Chancen an den globalen Aktienmärkten zu nutzen.
Entdecken Sie die Eigenschaften des Fonds
Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
​Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Die Performance versteht sich abzüglich von Gebühren (ausgenommen sind eventuelle Ausgabeaufschläge zugunsten der Vertriebsstelle). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Basisinformationsblatt (KID) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Basisinformationsblatt sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben.
Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.

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