Anteile
LU2585801256
Eine aktive Strategie der absoluten Rendite mit Fokus auf Gelegenheiten bei Fusionen und Übernahmen
- Eine aktive Merger-Arbitrage-Strategie, die darauf abzielt, bei begrenzter Korrelation zu den Aktienmärkten positive absolute Renditen zu erzielen.
- Eine alternative Strategie mit einem sozial verantwortlichen Investmentansatz und einem Fokus auf den offiziell bekanntgegebenen Fusionen und Übernahmen in den Industrieländern.
Wichtige Dokumente
Risikoindikator
3/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 4.5 %
0.0 %
0.0 %
0.0 %
+ 4.9 %
Bis 25/07/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2014Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
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+ 2.8 %
Nettoinventarwert
104.54 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
147 M €
Markt
Globale Märkte
SFDR-Klassifizierung
Artikel
8
Letzte Aktualisierung: 25 Juli 2024.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 28 Juni 2024.Fondsmanagement-Team
Fabienne Cretin-Fumeron
Fund Manager
Stéphane Dieudonné
Fund Manager
Kommentar zur Performance
- Der Fonds verzeichnete im Laufe des Monats eine positive Performance.
- Die Hauptstützen der Performance waren: DS Smith, Catalent und Olink.
- Die größten Belastungen für die Performance waren: Ansys, Darktrace und MMA Offshore.
- Wie wir im Vormonat bereits angegeben hatten, waren wir nicht für einen Abschlag von DS Smith positioniert, als Gerüchte über ein Angebot des brasilianischen Unternehmens Suzano für den Käufer International Paper laut wurden.
- Die kleine Position, die wir kurz darauf initiiert hatten, erwies sich hingegen als sehr profitabel, als Suzano Ende Juni erklärte, sein Angebot für International Paper zurückzuziehen.
Ausblick und Anlagestrategie
- Die Investitionsquote des Fonds ist mit rund 104% verhältnismäßig stabil geblieben.
- Mit 45 Positionen im Portfolio bleibt die Diversifikation zufriedenstellend.
- Im Jahr 2024 dürfte sich der Fusions- und Übernahmezyklus erholen, der insbesondere von der Stabilisierung (bzw. der Senkung) der Zinssätze, der Energiewende, die viele Wirtschaftssektoren betrifft, der Rückkehr von Private-Equity-Fonds und der Änderung der Börsenvorschriften in Japan angetrieben wird.
- Die Risikoprämie der Merger-Arbitrage-Strategie bietet Anlegern derzeit immer noch attraktive Renditen, und dies umso mehr in einem Umfeld mit nur wenigen fehlgeschlagenen Transaktionen.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 25 Juli 2024.Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.
Quelle: Carmignac am 27/07/2024
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 28 Juni 2024.| Andere Länder | 50.6 % |
| Nordamerika | 33.7 % |
| Sonstige | 16.9 % |
| Europe ex-EUR | 16.2 % |
| Europe EUR | -0.3 % |
| Total % of alternative | 117.1 % |
Andere Länder50.6 %
 USA | 29.3 % |
 Australien | 8.2 % |
 Kanada | 4.4 % |
 Japan | 3.8 % |
 Vereinigte Arabische Emirate | 2.8 % |
 China | 1.1 % |
 Israel | 1.0 % |
 Jersey | - |
Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 28 Juni 2024.Aktienanlagen Gewicht
73.8 %
Nettoaktienquote66.5 %
Anzahl der Emittenten Aktien
39
Active Share50.0 %
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.Fondsmanagement-Team
Fabienne Cretin-Fumeron
Fund Manager
Stéphane Dieudonné
Fund Manager
Der Vorteil der Merger Arbitrage Strategie ist, dass sie praktisch kein Marktrisiko birgt. Das einzige Risiko, das damit verbunden ist, ist das des Scheiterns einer Transaktion. Aus diesem Grund ist unser Ansatz auf zwei Ebenen sehr vorsichtig: Wir sind sehr selektiv bei der Auswahl der Geschäfte und wir streben ein stark diversifiziertes Portfolio an.
Stéphane Dieudonné
Fund Manager
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Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
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