Anteile
LU0807689582
Überschreiten von Grenzen, um Small- und Mid-Cap-Juwelen zu finden
- Wahrnehmung von Chancen bei Small- und Mid-Cap-Aktien in Schwellenländern und weniger abgedeckten Frontier-Märkten.
- Suche nach Unternehmen mit starkem Cashflow, soliden Bilanzen und hohem Wachstumspotenzial.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Aktien95.1 %
Andere
4.9 %
Letzte Aktualisierung: 28 März 2024.
Risikoindikator
4/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Jährliche Wertentwicklungen seit auflage
Jährliche Wertentwicklungen 10 Jahre
Jährliche Wertentwicklungen 5 Jahre
Jährliche Wertentwicklungen 3 Jahre
Jährliche Wertentwicklungen 12 Monate
+ 99.9 %
+ 93.8 %
+ 30.2 %
+ 18.0 %
+ 27.8 %
Bis 02/05/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2014Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
+ 12.7 %
+ 2.4 %
+ 4.4 %
+ 19.7 %
- 6.7 %
+ 12.9 %
+ 1.2 %
+ 26.2 %
- 21.2 %
+ 14.6 %
Nettoinventarwert
199.9 $
Verwaltetes Vermögen des Fonds
112 M €
Markt
Aufstrebende Märkte
SFDR-Klassifizierung
Artikel
8
Letzte Aktualisierung: 28 März 2024.
Letzte Aktualisierung: 2 Mai 2024.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).
Carmignac Portfolio Emerging Discovery Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 29 März 2024.Fondsmanagement-Team
![[Management Team] [Author] Hovasse Xavier](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-%5BAuthor%5D-Hovasse-Xavier-1.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Xavier Hovasse
Head of Emerging Equities, Fund Manager
![[Management Team] [Author] Amol Gogate](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/206d57f4169601a1b5be4a1556a54ff4db7b53d8.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Amol Gogate
Fund Manager
Kommentar zur Performance
In diesem Umfeld erzielte der Fonds eine positive Performance und übertraf außerdem seinen Referenzindikator. Unsere Titelauswahl trug erheblich zur Wertentwicklung des Fonds bei, so z. B. der indische Industriekonzern Jyoti Automation und die indische Hotelkette Juniper Hotels. Dennoch waren wir von einigen unserer indischen Positionen wie Entero Healthcare, Sterling and Wilson Renewable und PB Fintech etwas enttäuscht. In Amerika profitiert Mexiko weiterhin von der Verlagerung von US-Produktionsstätten („Nearshoring“), was sich einmal mehr an der Börse niederschlägt. Die Beteiligungen an den Unternehmen Fibra Terrafina und BBB Foods stiegen im März. Schließlich konnten wir in den Frontiermärkten auch vom Anstieg der Kaspi-Aktie profitieren, die zu den wichtigsten Performancefaktoren zählte. Die kasachische Bankgesellschaft entwickelt mit ihrer Anwendung Kaspi.kz für Verbraucher und Kaspi Pay für Händler innovative mobile Produkte und Dienstleistungen, die sie zur beliebtesten mobilen Anwendung in Kasachstan machen.Ausblick und Anlagestrategie
Angesichts der optimistisch stimmenden makroökonomischen Indikatoren insbesondere in Lateinamerika und Südostasien, wo der Fonds hauptsächlich positioniert ist, bleiben wir in Bezug auf Small und Mid Caps aus Schwellenländern optimistisch. Das große Schwellenländeruniversum bietet uns zahlreiche Chancen in allen Regionen und Sektoren. Es gibt zwar viele makroökonomische Unsicherheiten, doch wir verfügen über ausgezeichnete Anlagemöglichkeiten in einer Vielzahl von gefächerten Themenbereichen vom Binnenkonsum über IT-Dienstleistungen bis hin zu Rohstoffen. Indien bleibt unsere wichtigste regionale Gewichtung und ein ausgezeichneter lokaler Markt, um langfristige Growth-Aktien zu finden, insbesondere in den Sektoren Konsumgüter, Finanzen und neue Technologien, wobei wir jedoch weiterhin darauf achten, überzogene Bewertungen zu meiden. Im Monatsverlauf reduzierten wir unser indisches Exposure aufgrund von Gewinnmitnahmen leicht, nachdem es mehrere Monate lang eine sehr gute Performance gezeigt hatte. Außerdem sind wir uns der großen Herausforderungen rund um das Thema Künstliche Intelligenz bewusst und halten an unserem Exposure im Halbleitermarkt über Unternehmen wie den taiwanesischen Hersteller von Computerteilen Gold Circuit Electronics fest. Darüber hinaus halten wir ein erhebliches Exposure in Lateinamerika, um das Portfolio zu streuen und von den langfristigen Trends der Reindustrialisierung in Mexiko und der guten Entwicklung der Rohstoffpreise, die rohstoffproduzierenden Ländern wie Brasilien zugutekommt, zu profitieren. Im Laufe des Monats verstärkten wir unser Exposure in Brasilien durch den Aufbau einer Position in Embraer, einem Flugzeughersteller, der zu den Weltmarktführern im Luftfahrtsektor gehört und sich auf die Herstellung von Regional- und Geschäftsflugzeugen spezialisiert hat.Leistungsübersicht
Letzte Aktualisierung: 2 Mai 2024.Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).
Quelle: Carmignac am 03/05/2024
Carmignac Portfolio Emerging Discovery : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 28 März 2024.| Asien | 76.1 % |
| Lateinamerika | 13.1 % |
| Naher Osten | 5.6 % |
| Osteuropa | 4.8 % |
| Afrika | 0.8 % |
| Europa | 0.3 % |
| Insgesamt % Aktien | 100.6 % |
Asien76.1 %
 Indien | 42.4 % |
 China | 10.2 % |
 Taiwan | 7.6 % |
 Südkorea | 6.0 % |
 Indonesien | 4.1 % |
 Vietnam | 3.0 % |
 Philippinen | 1.9 % |
 Thailand | 1.0 % |
Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 28 März 2024.Aktienanlagen Gewicht
94.5 %
Nettoaktienquote93.4 %
Anzahl der Emittenten Aktien
53
Active Share98.3 %
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.Fondsmanagement-Team
Xavier Hovasse
Head of Emerging Equities, Fund Manager
Amol Gogate
Fund Manager
Wir sind bestrebt, die attraktivsten Unternehmen aus dem Universum der aufstrebenden Small- und Mid-Caps sowie der wenig erschlossenen Frontier-Märkte auszuwählen und dabei einen sozial verantwortlichen Investmentansatz zu verfolgen.
Xavier Hovasse
Head of Emerging Equities, Fund Manager
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Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
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Marktumfeld
Im März legten die Schwellenländermärkte ebenso zu wie die globalen Märkte (+2,4% für den MSCI EM in Euro). Die chinesischen Märkte blieben im Berichtszeitraum stabil. Zu Beginn des Monats gab die Regierung ihr Ziel bekannt, das Wachstum in diesem Jahr auf 5% zu steigern und gleichzeitig das Defizit auf 3% des BIP zu begrenzen. Diese Ankündigungen, die den Anlegern zu optimistisch erschienen, konnten die Märkte nicht überzeugen. Denn obwohl sich einige Wirtschaftsindikatoren leicht verbessert haben, wie z. B. der NBS Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (50,8 im März gegenüber 49,1 im Vormonat), und sich die Inflation im Jahresvergleich beschleunigte (+0,7%), wodurch eine fünfmonatige Deflationsphase beendet wurde, hat China weiterhin mit strukturellen Problemen zu kämpfen. Indiens gesundes Wachstum lässt ein Plus von 6,5% erwarten, weshalb sich die lokalen Märkte weiterhin positiv entwickelten. Darüber hinaus profitierte Südkorea von den geopolitischen Spannungen und verzeichnete einen Anstieg der Aktienmärkte, der von der guten Performance der Technologiewerte getragen wurde (+3,0% für den KOSPI in Euro). In Lateinamerika profitierte die mexikanische Wirtschaft weiterhin von der Verlagerung der US-Produktionsstätten und der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg erneut (52,2). Der lokale Index Mexico City VPI stieg in Euro um +6,5%.